グローバル高金利通貨ファンド

(愛称:プレミアムエイト)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額5,418
前日比:-7円 (-0.13%)
純資産総額751百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 5,416 -34 -0.62% 751
2022年06月 5,450 +151 +2.85% 764
2022年05月 5,299 +10 +0.19% 747
2022年04月 5,289 +33 +0.63% 746
2022年03月 5,256 +329 +6.68% 746
2022年02月 4,927 -10 -0.20% 704
2022年01月 4,937 -64 -1.28% 706
2021年12月 5,001 +106 +2.17% 728
2021年11月 4,895 -213 -4.17% 717
2021年10月 5,108 +138 +2.78% 754
2021年09月 4,970 -6 -0.12% 739
2021年08月 4,976 -8 -0.16% 747
2021年07月 4,984 -96 -1.89% 753
2021年06月 5,080 -83 -1.61% 775
2021年05月 5,163 +34 +0.66% 791
2021年04月 5,129 +53 +1.04% 793
2021年03月 5,076 +98 +1.97% 791
2021年02月 4,978 +92 +1.88% 780
2021年01月 4,886 +9 +0.18% 779
2020年12月 4,877 +35 +0.72% 791
2020年11月 4,842 +162 +3.46% 798
2020年10月 4,680 -65 -1.37% 774
2020年09月 4,745 -123 -2.53% 787
2020年08月 4,868 +89 +1.86% 815
2020年07月 4,779 +27 +0.57% 803
2020年06月 4,752 +41 +0.87% 802
2020年05月 4,711 +148 +3.24% 799
2020年04月 4,563 -50 -1.08% 774
2020年03月 4,613 -374 -7.50% 789
2020年02月 4,987 -100 -1.97% 855
2020年01月 5,087 -130 -2.49% 878
2019年12月 5,217 +139 +2.74% 911
2019年11月 5,078 -7 -0.14% 905
2019年10月 5,085 +116 +2.33% 911
2019年09月 4,969 +78 +1.59% 897
2019年08月 4,891 -267 -5.18% 886
ファンドの特徴
・世界各国から相対的に高金利の8通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。
・投資対象とする債券は、主として高格付けの短期ソブリン債券とします。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
185
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
144
値上がり(6ヶ月)
222
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2008年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2022年07月22日更新
分配金履歴
2022.07.22 10円
2022.06.22 10円
2022.05.23 10円
2022.04.22 10円
2022.03.22 10円
2022.02.22 10円
2022.07.22 10円
2022.06.22 10円
2022.05.23 10円
2022.04.22 10円
2022.03.22 10円
2022.02.22 10円
2022.01.24 10円
2021.12.22 10円
2021.11.22 10円
2021.10.22 10円
2021.09.22 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.22 10円
2021.05.24 10円
2021.04.22 10円
2021.03.22 10円
2021.02.22 15円
2021.01.22 15円
2020.12.22 15円
2020.11.24 15円
2020.10.22 15円
2020.09.23 15円
2020.08.24 15円
2020.07.22 15円
2020.06.22 15円
2020.05.22 15円
2020.04.22 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.22 15円
2019.12.23 15円
2019.11.22 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.22 15円
もっと見る閉じる
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 +2.97%
6ヶ月 +10.96%
1年 +11.25%
2年 +9.43%
3年 +4.80%
5年 +2.11%
10年 +2.98%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 +2.97%
6ヶ月 +10.92%
1年 +11.08%
2年 +19.08%
3年 +13.82%
5年 +9.05%
10年 +30.18%
設定来(年率) -0.51%
設定来 -7.39%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 1.25
1年 1.27
2年 1.23
3年 0.54
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3