アセアン成長国株ファンド

国際株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額8,781
前日比:-116円 (-1.30%)
純資産総額844百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年08月 8,987 +282 +3.24% 882
2021年07月 8,705 -77 -0.88% 853
2021年06月 8,782 -111 -1.25% 866
2021年05月 8,893 -67 -0.75% 879
2021年04月 8,960 -32 -0.36% 892
2021年03月 8,992 +305 +3.51% 905
2021年02月 8,687 +269 +3.20% 891
2021年01月 8,418 +142 +1.72% 882
2020年12月 8,276 +61 +0.74% 872
2020年11月 8,215 +910 +12.46% 871
2020年10月 7,305 -50 -0.68% 777
2020年09月 7,355 -297 -3.88% 779
2020年08月 7,652 +189 +2.53% 812
2020年07月 7,463 -114 -1.50% 793
2020年06月 7,577 +341 +4.71% 802
2020年05月 7,236 +207 +2.94% 760
2020年04月 7,029 +400 +6.03% 735
2020年03月 6,629 -2,098 -24.04% 686
2020年02月 8,727 -553 -5.96% 930
2020年01月 9,280 -374 -3.87% 995
2019年12月 9,654 +167 +1.76% 1,055
2019年11月 9,487 -70 -0.73% 1,050
2019年10月 9,557 +245 +2.63% 1,064
2019年09月 9,312 +231 +2.54% 1,035
2019年08月 9,081 -828 -8.36% 1,016
2019年07月 9,909 +157 +1.61% 1,111
2019年06月 9,752 +461 +4.96% 1,106
2019年05月 9,291 -566 -5.74% 1,053
2019年04月 9,857 +193 +2.00% 1,114
2019年03月 9,664 -152 -1.55% 1,110
2019年02月 9,816 +483 +5.18% 1,143
2019年01月 9,333 +347 +3.86% 1,097
2018年12月 8,986 -443 -4.70% 1,063
2018年11月 9,429 +248 +2.70% 1,121
2018年10月 9,181 -748 -7.53% 1,096
2018年09月 9,929 +101 +1.03% 1,184
ファンドの特徴
主として、アセアン加盟国の取引所に上場している株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
銘柄選定にあたっては、各国・地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選し、投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
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月間ページ閲覧
870
値上がり(6ヶ月)
736
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2007年12月14日
償還日 無期限
決算日 原則 6月13日、12月13日

2021年06月14日更新
分配金履歴
2021.06.14 0円
2020.12.14 0円
2020.06.15 0円
2019.12.13 0円
2019.06.13 0円
2018.12.13 0円
2021.06.14 0円
2020.12.14 0円
2020.06.15 0円
2019.12.13 0円
2019.06.13 0円
2018.12.13 0円
2018.06.13 0円
2017.12.13 120円
2017.06.13 0円
2016.12.13 0円
2016.06.13 0円
2015.12.14 0円
2015.06.15 500円
2014.12.15 500円
2014.06.13 500円
2013.12.13 260円
2013.06.13 120円
2012.12.13 0円
2012.06.13 0円
2011.12.13 0円
2011.06.13 0円
2010.12.13 0円
2010.06.14 0円
2009.12.14 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
2008.06.13 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.24%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 +3.45%
1年 +17.45%
2年 -0.52%
3年 -2.94%
5年 +2.06%
10年 +3.89%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.24%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 +3.45%
1年 +17.45%
2年 -1.04%
3年 -8.56%
5年 +10.90%
10年 +48.73%
設定来(年率) +0.72%
設定来 +9.87%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.50
1年 1.28
2年 -0.02
3年 -0.15
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+