三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)

(愛称:世界の大家さん(1年決算型))

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額13,743
前日比:-126円 (-0.91%)
純資産総額867百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年01月 --- --- --- ---
2021年12月 14,523 +566 +4.06% 913
2021年11月 13,957 -317 -2.22% 885
2021年10月 14,274 +874 +6.52% 919
2021年09月 13,400 -320 -2.33% 868
2021年08月 13,720 +79 +0.58% 898
2021年07月 13,641 +219 +1.63% 901
2021年06月 13,422 +289 +2.20% 890
2021年05月 13,133 +262 +2.04% 883
2021年04月 12,871 +468 +3.77% 870
2021年03月 12,403 +648 +5.51% 828
2021年02月 11,755 +616 +5.53% 780
2021年01月 11,139 +152 +1.38% 739
2020年12月 10,987 +263 +2.45% 744
2020年11月 10,724 +1,639 +18.04% 737
2020年10月 9,085 -384 -4.06% 630
2020年09月 9,469 -440 -4.44% 656
2020年08月 9,909 +416 +4.38% 683
2020年07月 9,493 -60 -0.63% 657
2020年06月 9,553 +90 +0.95% 660
2020年05月 9,463 +331 +3.62% 642
2020年04月 9,132 +574 +6.71% 612
2020年03月 8,558 -3,641 -29.85% 563
2020年02月 12,199 -923 -7.03% 795
2020年01月 13,122 -27 -0.21% 866
2019年12月 13,149 -127 -0.96% 862
2019年11月 13,276 -113 -0.84% 868
2019年10月 13,389 +582 +4.54% 882
2019年09月 12,807 +525 +4.27% 859
2019年08月 12,282 -90 -0.73% 828
2019年07月 12,372 +307 +2.54% 824
2019年06月 12,065 +44 +0.37% 824
2019年05月 12,021 -379 -3.06% 830
2019年04月 12,400 -11 -0.09% 850
2019年03月 12,411 +411 +3.42% 857
2019年02月 12,000 +56 +0.47% 844
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の不動産投資信託(リート)に投資します。
・安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
---
月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
269
値上がり(6ヶ月)
192
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.749%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2006年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月17日

2022年01月17日更新
分配金履歴
2022.01.17 0円
2021.01.18 0円
2020.01.17 0円
2019.01.17 0円
2018.01.17 0円
2017.01.17 0円
2022.01.17 0円
2021.01.18 0円
2020.01.17 0円
2019.01.17 0円
2018.01.17 0円
2017.01.17 0円
2016.01.18 0円
2015.01.19 0円
2014.01.17 0円
2013.01.17 0円
2012.01.17 0円
2011.01.17 0円
2010.01.18 0円
2009.01.19 0円
2008.01.17 0円
2007.01.17 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 +8.38%
6ヶ月 +8.20%
1年 +32.18%
2年 +5.09%
3年 +9.47%
5年 +4.47%
10年 +9.60%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 +8.38%
6ヶ月 +8.20%
1年 +32.18%
2年 +10.45%
3年 +31.19%
5年 +24.43%
10年 +150.18%
設定来(年率) +2.88%
設定来 +45.23%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.75
1年 3.40
2年 0.19
3年 0.41
5年 0.24
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+