三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

(愛称:椰子の実)

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額4,772
前日比:+37円 (+0.78%)
純資産総額23,504百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年09月 4,643 -50 -1.07% 23,148
2021年08月 4,693 +16 +0.34% 23,918
2021年07月 4,677 -103 -2.15% 24,280
2021年06月 4,780 -79 -1.63% 25,533
2021年05月 4,859 -68 -1.38% 26,699
2021年04月 4,927 +81 +1.67% 27,756
2021年03月 4,846 +149 +3.17% 28,325
2021年02月 4,697 +290 +6.58% 28,559
2021年01月 4,407 +66 +1.52% 27,858
2020年12月 4,341 +104 +2.45% 29,430
2020年11月 4,237 +454 +12.00% 30,043
2020年10月 3,783 -6 -0.16% 27,407
2020年09月 3,789 -70 -1.81% 27,734
2020年08月 3,859 +97 +2.58% 28,523
2020年07月 3,762 +96 +2.62% 27,989
2020年06月 3,666 +174 +4.98% 27,424
2020年05月 3,492 +78 +2.28% 26,182
2020年04月 3,414 +210 +6.55% 25,550
2020年03月 3,204 -934 -22.57% 24,026
2020年02月 4,138 -178 -4.12% 31,332
2020年01月 4,316 -193 -4.28% 33,053
2019年12月 4,509 +128 +2.92% 35,577
2019年11月 4,381 -5 -0.11% 35,440
2019年10月 4,386 +138 +3.25% 36,030
2019年09月 4,248 +125 +3.03% 35,476
2019年08月 4,123 -346 -7.74% 34,845
2019年07月 4,469 -22 -0.49% 38,020
2019年06月 4,491 +165 +3.81% 38,937
2019年05月 4,326 -367 -7.82% 37,868
2019年04月 4,693 +104 +2.27% 41,368
2019年03月 4,589 -49 -1.06% 41,813
2019年02月 4,638 +208 +4.70% 42,922
2019年01月 4,430 +145 +3.38% 41,360
2018年12月 4,285 -274 -6.01% 40,272
2018年11月 4,559 +176 +4.02% 43,204
2018年10月 4,383 -463 -9.55% 41,819
ファンドの特徴
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資します。
銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として18日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
327
分配金利回り
446
月間ページ閲覧
1141
値上がり(6ヶ月)
502
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2005年07月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月18日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 10円
2021.08.18 10円
2021.07.19 10円
2021.06.18 10円
2021.05.18 10円
2021.04.19 10円
2021.09.21 10円
2021.08.18 10円
2021.07.19 10円
2021.06.18 10円
2021.05.18 10円
2021.04.19 10円
2021.03.18 10円
2021.02.18 10円
2021.01.18 10円
2020.12.18 10円
2020.11.18 20円
2020.10.19 20円
2020.09.18 20円
2020.08.18 20円
2020.07.20 20円
2020.06.18 20円
2020.05.18 20円
2020.04.20 20円
2020.03.18 20円
2020.02.18 20円
2020.01.20 20円
2019.12.18 20円
2019.11.18 20円
2019.10.18 20円
2019.09.18 20円
2019.08.19 20円
2019.07.18 20円
2019.06.18 20円
2019.05.20 20円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.85%
3ヶ月 -2.24%
6ヶ月 -2.97%
1年 +26.46%
2年 +9.53%
3年 +4.07%
5年 +7.46%
10年 +10.16%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.85%
3ヶ月 -2.24%
6ヶ月 -2.95%
1年 +26.23%
2年 +18.24%
3年 +10.05%
5年 +34.40%
10年 +114.84%
設定来(年率) +4.25%
設定来 +68.73%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.62
6ヶ月 -0.65
1年 1.94
2年 0.46
3年 0.21
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+