三井住友・グローバル好配当株式オープン

(愛称:世界の豆の木)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額10,343
前日比:+46円 (+0.45%)
純資産総額8,398百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年08月 --- --- --- ---
2022年07月 10,204 +199 +1.99% 8,175
2022年06月 10,005 -373 -3.59% 7,821
2022年05月 10,378 +292 +2.90% 7,992
2022年04月 10,086 -198 -1.93% 7,815
2022年03月 10,284 +889 +9.46% 8,039
2022年02月 9,395 -86 -0.91% 7,341
2022年01月 9,481 -532 -5.31% 7,431
2021年12月 10,013 +527 +5.56% 7,899
2021年11月 9,486 -73 -0.76% 7,501
2021年10月 9,559 +609 +6.80% 7,612
2021年09月 8,950 -224 -2.44% 7,225
2021年08月 9,174 +204 +2.27% 7,498
2021年07月 8,970 +120 +1.36% 7,364
2021年06月 8,850 +61 +0.69% 7,331
2021年05月 8,789 +165 +1.91% 7,350
2021年04月 8,624 +203 +2.41% 7,292
2021年03月 8,421 +601 +7.69% 7,249
2021年02月 7,820 +272 +3.60% 6,923
2021年01月 7,548 +159 +2.15% 6,795
2020年12月 7,389 +106 +1.46% 6,777
2020年11月 7,283 +728 +11.11% 6,757
2020年10月 6,555 -250 -3.67% 6,132
2020年09月 6,805 -182 -2.60% 6,400
2020年08月 6,987 +317 +4.75% 6,607
2020年07月 6,670 +79 +1.20% 6,349
2020年06月 6,591 +30 +0.46% 6,297
2020年05月 6,561 +183 +2.87% 6,278
2020年04月 6,378 +425 +7.14% 6,100
2020年03月 5,953 -1,114 -15.76% 5,699
2020年02月 7,067 -484 -6.41% 6,870
2020年01月 7,551 -117 -1.53% 7,449
2019年12月 7,668 +186 +2.49% 7,702
2019年11月 7,482 +134 +1.82% 7,661
2019年10月 7,348 +244 +3.43% 7,564
2019年09月 7,104 +301 +4.42% 7,360
ファンドの特徴
主要国(除く日本)の好配当銘柄※に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。※好配当銘柄とは、ここでは、配当利回り(1株当たり年間配当金÷株価)が相対的に高い銘柄および増配期待がある銘柄とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算(原則として12日、休業日の場合は翌営業日)を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
142
分配金利回り
397
月間ページ閲覧
164
値上がり(6ヶ月)
114
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2005年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2022年08月12日更新
分配金履歴
2022.08.12 15円
2022.07.12 15円
2022.06.13 150円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.08.12 15円
2022.07.12 15円
2022.06.13 150円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2021.12.13 15円
2021.11.12 15円
2021.10.12 15円
2021.09.13 15円
2021.08.12 15円
2021.07.12 15円
2021.06.14 15円
2021.05.12 15円
2021.04.12 15円
2021.03.12 15円
2021.02.12 15円
2021.01.12 15円
2020.12.14 15円
2020.11.12 15円
2020.10.12 15円
2020.09.14 15円
2020.08.12 15円
2020.07.13 15円
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 15円
2020.03.12 15円
2020.02.12 15円
2020.01.14 15円
2019.12.12 15円
2019.11.12 15円
2019.10.15 15円
2019.09.12 15円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +10.06%
1年 +17.44%
2年 +27.14%
3年 +15.26%
5年 +10.85%
10年 +12.78%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +2.95%
6ヶ月 +10.00%
1年 +17.27%
2年 +60.40%
3年 +50.51%
5年 +61.64%
10年 +199.29%
設定来(年率) +5.60%
設定来 +96.19%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.72
1年 1.20
2年 1.92
3年 0.90
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4