三井住友・中小型株ファンド

国内株式型
基準日:2021年03月03日

基準価額39,648
前日比:+14円 (+0.04%)
純資産総額8,576百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年02月 38,952 -163 -0.42% 8,504
2021年01月 39,115 -788 -1.97% 8,921
2020年12月 39,903 +1,331 +3.45% 9,430
2020年11月 38,572 +3,171 +8.96% 9,695
2020年10月 35,401 -1,294 -3.53% 9,386
2020年09月 36,695 +1,593 +4.54% 9,912
2020年08月 35,102 +2,406 +7.36% 9,814
2020年07月 32,696 -1,412 -4.14% 9,196
2020年06月 34,108 -420 -1.22% 9,595
2020年05月 34,528 +3,167 +10.10% 10,075
2020年04月 31,361 +1,981 +6.74% 9,141
2020年03月 29,380 -2,475 -7.77% 8,542
2020年02月 31,855 -5,236 -14.12% 9,127
2020年01月 37,091 -1,342 -3.49% 10,603
2019年12月 38,433 +709 +1.88% 11,699
2019年11月 37,724 +1,188 +3.25% 14,311
2019年10月 36,536 +1,946 +5.63% 18,510
2019年09月 34,590 +674 +1.99% 19,393
2019年08月 33,916 -1,949 -5.43% 20,238
2019年07月 35,865 +977 +2.80% 21,977
2019年06月 34,888 +748 +2.19% 21,464
2019年05月 34,140 -2,464 -6.73% 21,458
2019年04月 36,604 +940 +2.64% 22,946
2019年03月 35,664 +269 +0.76% 22,683
2019年02月 35,395 +2,211 +6.66% 20,457
2019年01月 33,184 +1,206 +3.77% 17,551
2018年12月 31,978 -5,014 -13.55% 14,160
2018年11月 36,992 +1,603 +4.53% 14,272
2018年10月 35,389 -3,583 -9.19% 11,164
2018年09月 38,972 +1,243 +3.29% 8,853
2018年08月 37,729 -842 -2.18% 6,821
2018年07月 38,571 +931 +2.47% 6,752
2018年06月 37,640 -107 -0.28% 6,114
2018年05月 37,747 +816 +2.21% 5,610
2018年04月 36,931 +218 +0.59% 5,151
2018年03月 36,713 +186 +0.51% 4,966
ファンドの特徴
主として、わが国の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株に投資を行います。
組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
379
分配金利回り
465
月間ページ閲覧
353
値上がり(6ヶ月)
518
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2020年09月25日更新
分配金履歴
2020.09.25 200円
2019.09.25 200円
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2015.09.25 200円
2020.09.25 200円
2019.09.25 200円
2018.09.25 200円
2017.09.25 200円
2016.09.26 200円
2015.09.25 200円
2014.09.25 200円
2013.09.25 200円
2012.09.25 0円
2011.09.26 0円
2010.09.27 0円
2009.09.25 0円
2008.09.25 0円
2007.09.25 150円
2006.09.25 500円
2005.09.26 2,000円
2004.09.27 2,500円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +0.99%
6ヶ月 +11.58%
1年 +22.95%
2年 +5.49%
3年 +2.72%
5年 +14.34%
10年 +18.07%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +0.99%
6ヶ月 +11.54%
1年 +22.91%
2年 +11.18%
3年 +8.28%
5年 +94.07%
10年 +412.15%
設定来(年率) +20.49%
設定来 +357.02%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 1.28
1年 0.25
2年 0.46
3年 0.11
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4