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ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
・企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄（15～30銘柄程度）に集中投資します。
・マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ社から助言を受けます。
・年4回（1・4・7・10月の各9日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
・企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄（15～30銘柄程度）に集中投資します。
・マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ社から助言を受けます。
・年4回（1・4・7・10月の各9日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/18 |
11,674
+34 (+0.29%) |
7,145 |
| 2026/02/17 |
11,640
-60 (-0.51%) |
7,119 |
| 2026/02/16 |
11,700
-92 (-0.78%) |
7,135 |
| 2026/02/13 |
11,792
-225 (-1.87%) |
7,188 |
| 2026/02/12 |
12,017
+50 (+0.42%) |
7,321 |
| 2026/02/10 |
11,967
+209 (+1.78%) |
7,235 |
| 2026/02/09 |
11,758
+180 (+1.55%) |
7,101 |
| 2026/02/06 |
11,578
+28 (+0.24%) |
6,984 |
| 2026/02/05 |
11,550
+5 (+0.04%) |
6,967 |
| 2026/02/04 |
11,545
-32 (-0.28%) |
6,959 |
| 2026/02/03 |
11,577
+294 (+2.61%) |
6,975 |
| 2026/02/02 |
11,283
+28 (+0.25%) |
6,788 |
| 2026/01/30 |
11,255
+91 (+0.82%) |
6,766 |
| 2026/01/29 |
11,164
-53 (-0.47%) |
6,683 |
| 2026/01/28 |
11,217
-155 (-1.36%) |
6,705 |
| 2026/01/27 |
11,372
+35 (+0.31%) |
6,788 |
| 2026/01/26 |
11,337
-235 (-2.03%) |
6,768 |
| 2026/01/23 |
11,572
+64 (+0.56%) |
6,883 |
| 2026/01/22 |
11,508
+34 (+0.30%) |
6,849 |
| 2026/01/21 |
11,474
-149 (-1.28%) |
6,826 |
| 2026/01/20 |
11,623
-82 (-0.70%) |
6,907 |
| 2026/01/19 |
11,705
-24 (-0.20%) |
6,923 |
| 2026/01/16 |
11,729
-23 (-0.20%) |
6,935 |
| 2026/01/15 |
11,752
+14 (+0.12%) |
6,946 |
| 2026/01/14 |
11,738
+116 (+1.00%) |
6,920 |
| 2026/01/13 |
11,622
+175 (+1.53%) |
6,843 |
| 2026/01/09 |
11,447
-228 (-1.95%) |
6,720 |
| 2026/01/08 |
11,675
-46 (-0.39%) |
6,851 |
| 2026/01/07 |
11,721
-61 (-0.52%) |
6,876 |
| 2026/01/06 |
11,782
+146 (+1.25%) |
6,940 |
| 2026/01/05 |
11,636
+103 (+0.89%) |
6,851 |
| 2025/12/30 |
11,533
-46 (-0.40%) |
6,785 |
| 2025/12/29 |
11,579
+32 (+0.28%) |
6,805 |
| 2025/12/26 |
11,547
-8 (-0.07%) |
6,758 |
| 2025/12/25 |
11,555
+30 (+0.26%) |
6,759 |
| 2025/12/24 |
11,525
-51 (-0.44%) |
6,752 |
| 2025/12/23 |
11,576
+53 (+0.46%) |
6,775 |
| 2025/12/22 |
11,523
+27 (+0.23%) |
6,740 |
| 2025/12/19 |
11,496
+57 (+0.50%) |
6,723 |
| 2025/12/18 |
11,439
+18 (+0.16%) |
6,683 |
| 2025/12/17 |
11,421
-37 (-0.32%) |
6,680 |
| 2025/12/16 |
11,458
-152 (-1.31%) |
6,704 |
| 2025/12/15 |
11,610
+49 (+0.42%) |
6,789 |
| 2025/12/12 |
11,561
+190 (+1.67%) |
6,753 |
| 2025/12/11 |
11,371
-105 (-0.91%) |
6,639 |
| 2025/12/10 |
11,476
+53 (+0.46%) |
6,705 |
| 2025/12/09 |
11,423
-24 (-0.21%) |
6,668 |
| 2025/12/08 |
11,447
+118 (+1.04%) |
6,656 |
| 2025/12/05 |
11,329
-83 (-0.73%) |
6,587 |
| 2025/12/04 |
11,412
+198 (+1.77%) |
6,636 |
| 2025/12/03 |
11,214
-61 (-0.54%) |
6,520 |
| 2025/12/02 |
11,275
+8 (+0.07%) |
6,555 |
| 2025/12/01 |
11,267
-99 (-0.87%) |
6,550 |
| 2025/11/28 |
11,366
-1 (-0.01%) |
6,600 |
| 2025/11/27 |
11,367
+14 (+0.12%) |
6,599 |
| 2025/11/26 |
11,353
+181 (+1.62%) |
6,589 |
| 2025/11/25 |
11,172
+40 (+0.36%) |
6,488 |
| 2025/11/21 |
11,132
+169 (+1.54%) |
6,464 |
| 2025/11/20 |
10,963
+61 (+0.56%) |
6,362 |
| 2025/11/19 |
10,902
+3 (+0.03%) |
6,314 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1002
位
値上がり(6ヶ月)
685
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.793% |
◆監査費用：ファンドの日々の純資産総額に年0.011％（税抜0.01％）の率を乗じて得た額。ただし年44万円（税抜40万円）を上限とします。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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