【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年02月17日09時10分）
本日（2月17日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は更新が完了しております。お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます。
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ファンドの特徴
・TOPIX(東証株価指数)（配当込み）をベンチマークとし、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指して、運用を行います。
・日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。
・「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で正当に評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘します。
・日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。
・「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で正当に評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘します。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/16 |
12,267
-35 (-0.28%) |
5,555 |
| 2026/02/13 |
12,302
-250 (-1.99%) |
5,575 |
| 2026/02/12 |
12,552
+89 (+0.71%) |
5,690 |
| 2026/02/10 |
12,463
+200 (+1.63%) |
5,651 |
| 2026/02/09 |
12,263
+339 (+2.84%) |
5,567 |
| 2026/02/06 |
11,924
+161 (+1.37%) |
5,420 |
| 2026/02/05 |
11,763
-1 (-0.01%) |
5,349 |
| 2026/02/04 |
11,764
+9 (+0.08%) |
5,350 |
| 2026/02/03 |
11,755
+416 (+3.67%) |
5,347 |
| 2026/02/02 |
11,339
-111 (-0.97%) |
5,155 |
| 2026/01/30 |
11,450
+43 (+0.38%) |
5,203 |
| 2026/01/29 |
11,407
-13 (-0.11%) |
5,182 |
| 2026/01/28 |
11,420
-97 (-0.84%) |
5,188 |
| 2026/01/27 |
11,517
+57 (+0.50%) |
5,232 |
| 2026/01/26 |
11,460
-261 (-2.23%) |
5,201 |
| 2026/01/23 |
11,721
+44 (+0.38%) |
5,317 |
| 2026/01/22 |
11,677
+105 (+0.91%) |
5,294 |
| 2026/01/21 |
11,572
-82 (-0.70%) |
5,251 |
| 2026/01/20 |
11,654
-106 (-0.90%) |
5,289 |
| 2026/01/19 |
11,760
-14 (-0.12%) |
5,341 |
| 2026/01/16 |
11,774
+52 (+0.44%) |
5,348 |
| 2026/01/15 |
11,722
+93 (+0.80%) |
5,325 |
| 2026/01/14 |
11,629
+107 (+0.93%) |
5,282 |
| 2026/01/13 |
11,522
+237 (+2.10%) |
5,233 |
| 2026/01/09 |
11,285
+69 (+0.62%) |
5,114 |
| 2026/01/08 |
11,216
-81 (-0.72%) |
5,087 |
| 2026/01/07 |
11,297
-86 (-0.76%) |
5,118 |
| 2026/01/06 |
11,383
+157 (+1.40%) |
5,161 |
| 2026/01/05 |
11,226
+172 (+1.56%) |
5,095 |
| 2025/12/30 |
11,054
-53 (-0.48%) |
5,016 |
| 2025/12/29 |
11,107
+16 (+0.14%) |
5,040 |
| 2025/12/26 |
11,091
-4 (-0.04%) |
5,029 |
| 2025/12/25 |
11,095
+37 (+0.33%) |
5,030 |
| 2025/12/24 |
11,058
-48 (-0.43%) |
5,017 |
| 2025/12/23 |
11,106
+48 (+0.43%) |
5,037 |
| 2025/12/22 |
11,058
+76 (+0.69%) |
5,015 |
| 2025/12/19 |
10,982
+90 (+0.83%) |
4,983 |
| 2025/12/18 |
10,892
-27 (-0.25%) |
4,943 |
| 2025/12/17 |
10,919
-18 (-0.16%) |
4,957 |
| 2025/12/16 |
10,937
-235 (-2.10%) |
4,965 |
| 2025/12/15 |
11,172
-21 (-0.19%) |
5,074 |
| 2025/12/12 |
11,193
+185 (+1.68%) |
5,083 |
| 2025/12/11 |
11,008
-94 (-0.85%) |
5,005 |
| 2025/12/10 |
11,102
-6 (-0.05%) |
5,047 |
| 2025/12/09 |
11,108
+12 (+0.11%) |
5,050 |
| 2025/12/08 |
11,096
+106 (+0.96%) |
5,045 |
| 2025/12/05 |
10,990
-107 (-0.96%) |
4,996 |
| 2025/12/04 |
11,097
+144 (+1.31%) |
5,049 |
| 2025/12/03 |
10,953
-4 (-0.04%) |
4,985 |
| 2025/12/02 |
10,957
+7 (+0.06%) |
4,986 |
| 2025/12/01 |
10,950
-141 (-1.27%) |
4,984 |
| 2025/11/28 |
11,091
+28 (+0.25%) |
5,048 |
| 2025/11/27 |
11,063
+79 (+0.72%) |
5,036 |
| 2025/11/26 |
10,984
+188 (+1.74%) |
5,001 |
| 2025/11/25 |
10,796
+15 (+0.14%) |
4,916 |
| 2025/11/21 |
10,781
+15 (+0.14%) |
4,909 |
| 2025/11/20 |
10,766
+174 (+1.64%) |
4,901 |
| 2025/11/19 |
10,592
-33 (-0.31%) |
4,820 |
| 2025/11/18 |
10,625
-314 (-2.87%) |
4,836 |
| 2025/11/17 |
10,939
-22 (-0.20%) |
4,976 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
437
位
値上がり(6ヶ月)
428
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65％ |
◆監査費用：純資産総額に対し、年0.0055％（税込）。ただし、年44万円（税込）以内。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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