朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年08月03日

基準価額7,114
前日比:+108円 (+1.54%)
純資産総額1,778百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年07月 --- --- --- ---
2020年06月 7,078 +451 +6.81% 1,770
2020年05月 6,627 +339 +5.39% 1,656
2020年04月 6,288 +409 +6.96% 1,569
2020年03月 5,879 -2,194 -27.18% 1,466
2020年02月 8,073 -759 -8.59% 2,020
2020年01月 8,832 -351 -3.82% 2,209
2019年12月 9,183 +379 +4.30% 2,305
2019年11月 8,804 -190 -2.11% 2,216
2019年10月 8,994 +303 +3.49% 2,267
2019年09月 8,691 +114 +1.33% 2,209
2019年08月 8,577 -703 -7.58% 2,181
2019年07月 9,280 +52 +0.56% 2,360
2019年06月 9,228 +557 +6.42% 2,345
2019年05月 8,671 -572 -6.19% 2,206
2019年04月 9,243 +159 +1.75% 2,129
2019年03月 9,084 -189 -2.04% 2,108
2019年02月 9,273 +197 +2.17% 2,160
2019年01月 9,076 +378 +4.35% 2,116
2018年12月 8,698 -261 -2.91% 2,028
2018年11月 8,959 +744 +9.06% 2,106
2018年10月 8,215 -597 -6.77% 1,940
2018年09月 8,812 -12 -0.14% 2,082
2018年08月 8,824 +20 +0.23% 2,095
2018年07月 8,804 +643 +7.88% 2,122
2018年06月 8,161 -692 -7.82% 1,945
2018年05月 8,853 -303 -3.31% 2,111
2018年04月 9,156 -11 -0.12% 2,185
2018年03月 9,167 -557 -5.73% 2,188
2018年02月 9,724 -208 -2.09% 2,331
2018年01月 9,932 +68 +0.69% 2,385
2017年12月 9,864 +466 +4.96% 2,372
2017年11月 9,398 +104 +1.12% 2,294
2017年10月 9,294 +184 +2.02% 2,274
2017年09月 9,110 +156 +1.74% 2,223
2017年08月 8,954 +33 +0.37% 2,191
ファンドの特徴
・東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数とは、MSCI Inc.が算出する株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したものです。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1087
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1050
値上がり(6ヶ月)
1069
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2013年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

2020年07月20日更新
分配金履歴
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2018.04.18 0円
2018.01.18 0円
2017.10.18 0円
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.21 0円
2015.04.20 600円
2015.01.19 860円
2014.10.20 0円
2014.07.18 35円
2014.04.18 0円
2014.01.20 0円
2013.10.18 0円
2013.07.18 0円
2013.04.18 0円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.81%
3ヶ月 +20.39%
6ヶ月 -22.92%
1年 -23.30%
2年 -6.87%
3年 -7.46%
5年 -5.13%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.81%
3ヶ月 +20.39%
6ヶ月 -22.92%
1年 -23.30%
2年 -13.27%
3年 -20.76%
5年 -23.15%
10年 ---
設定来(年率) -1.96%
設定来 -14.27%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 8.37
6ヶ月 -0.55
1年 -0.73
2年 -0.26
3年 -0.33
5年 -0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+