ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額12,621
前日比:+147円 (+1.18%)
純資産総額22,324百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年08月 --- --- --- ---
2022年07月 12,382 -33 -0.27% 21,760
2022年06月 12,415 -507 -3.92% 21,531
2022年05月 12,922 +253 +2.00% 22,056
2022年04月 12,669 -857 -6.34% 21,234
2022年03月 13,526 +850 +6.71% 20,841
2022年02月 12,676 -248 -1.92% 19,192
2022年01月 12,924 -291 -2.20% 19,577
2021年12月 13,215 +575 +4.55% 19,967
2021年11月 12,640 -941 -6.93% 18,942
2021年10月 13,581 +622 +4.80% 20,484
2021年09月 12,959 -128 -0.98% 19,763
2021年08月 13,087 -131 -0.99% 19,890
2021年07月 13,218 -166 -1.24% 20,063
2021年06月 13,384 -261 -1.91% 19,985
2021年05月 13,645 +311 +2.33% 19,857
2021年04月 13,334 +264 +2.02% 17,139
2021年03月 13,070 +752 +6.10% 19,448
2021年02月 12,318 +914 +8.01% 17,961
2021年01月 11,404 +184 +1.64% 17,162
2020年12月 11,220 +198 +1.80% 17,820
2020年11月 11,022 +2,086 +23.34% 18,188
2020年10月 8,936 -352 -3.79% 15,486
2020年09月 9,288 -693 -6.94% 16,232
2020年08月 9,981 +668 +7.17% 17,530
2020年07月 9,313 +211 +2.32% 16,426
2020年06月 9,102 +131 +1.46% 16,153
2020年05月 8,971 +424 +4.96% 15,840
2020年04月 8,547 +864 +11.25% 15,064
2020年03月 7,683 -2,351 -23.43% 13,512
2020年02月 10,034 -942 -8.58% 16,736
2020年01月 10,976 -673 -5.78% 18,037
2019年12月 11,649 +329 +2.91% 18,936
2019年11月 11,320 +242 +2.18% 18,311
2019年10月 11,078 +506 +4.79% 17,816
2019年09月 10,572 +389 +3.82% 16,889
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
・ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・ボトムアップ・アプローチにより、企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
147
分配金利回り
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月間ページ閲覧
782
値上がり(6ヶ月)
531
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2022年08月09日更新
分配金履歴
2022.08.09 100円
2022.07.11 100円
2022.06.09 100円
2022.05.09 100円
2022.04.11 100円
2022.03.09 100円
2022.08.09 100円
2022.07.11 100円
2022.06.09 100円
2022.05.09 100円
2022.04.11 100円
2022.03.09 100円
2022.02.09 100円
2022.01.11 100円
2021.12.09 100円
2021.11.09 100円
2021.10.11 100円
2021.09.09 100円
2021.08.10 100円
2021.07.09 100円
2021.06.09 100円
2021.05.10 100円
2021.04.09 100円
2021.03.09 100円
2021.02.09 100円
2021.01.12 100円
2020.12.09 100円
2020.11.09 50円
2020.10.09 50円
2020.09.09 50円
2020.08.11 50円
2020.07.09 50円
2020.06.09 90円
2020.05.11 50円
2020.04.09 50円
2020.03.09 50円
2020.02.10 100円
2020.01.09 100円
2019.12.09 100円
2019.11.11 100円
2019.10.09 100円
2019.09.09 100円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 +0.44%
1年 +2.77%
2年 +25.99%
3年 +13.93%
5年 +6.47%
10年 +13.38%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +0.10%
6ヶ月 +0.45%
1年 +2.75%
2年 +56.58%
3年 +41.42%
5年 +24.89%
10年 +176.58%
設定来(年率) +11.48%
設定来 +141.02%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.03
1年 0.19
2年 1.19
3年 0.55
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+