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ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資します。
・ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・ボトムアップ・アプローチにより、企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
・ハリス・アソシエイツ社に運用を委託します。
・ボトムアップ・アプローチにより、企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
・対円での為替ヘッジは、原則として行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/06 |
14,078
-227 (-1.59%) |
45,848 |
| 2026/02/05 |
14,305
+221 (+1.57%) |
46,559 |
| 2026/02/04 |
14,084
-78 (-0.55%) |
45,782 |
| 2026/02/03 |
14,162
+32 (+0.23%) |
46,064 |
| 2026/02/02 |
14,130
+140 (+1.00%) |
45,906 |
| 2026/01/30 |
13,990
-71 (-0.50%) |
45,362 |
| 2026/01/29 |
14,061
-10 (-0.07%) |
45,556 |
| 2026/01/28 |
14,071
-112 (-0.79%) |
45,605 |
| 2026/01/27 |
14,183
-11 (-0.08%) |
45,930 |
| 2026/01/26 |
14,194
-374 (-2.57%) |
45,954 |
| 2026/01/23 |
14,568
+188 (+1.31%) |
47,161 |
| 2026/01/22 |
14,380
+153 (+1.08%) |
46,579 |
| 2026/01/21 |
14,227
-173 (-1.20%) |
46,100 |
| 2026/01/20 |
14,400
-61 (-0.42%) |
46,661 |
| 2026/01/19 |
14,461
-182 (-1.24%) |
46,850 |
| 2026/01/16 |
14,643
-18 (-0.12%) |
47,431 |
| 2026/01/15 |
14,661
+71 (+0.49%) |
47,487 |
| 2026/01/14 |
14,590
+48 (+0.33%) |
47,249 |
| 2026/01/13 |
14,542
+168 (+1.17%) |
47,091 |
| 2026/01/09 |
14,374
+4 (+0.03%) |
46,606 |
| 2026/01/08 |
14,370
-72 (-0.50%) |
46,564 |
| 2026/01/07 |
14,442
+57 (+0.40%) |
46,809 |
| 2026/01/06 |
14,385
+211 (+1.49%) |
46,658 |
| 2026/01/05 |
14,174
+39 (+0.28%) |
45,962 |
| 2025/12/30 |
14,135
+21 (+0.15%) |
45,794 |
| 2025/12/29 |
14,114
+18 (+0.13%) |
45,670 |
| 2025/12/26 |
14,096
+55 (+0.39%) |
45,611 |
| 2025/12/25 |
14,041
-11 (-0.08%) |
45,413 |
| 2025/12/24 |
14,052
-55 (-0.39%) |
45,456 |
| 2025/12/23 |
14,107
0 (0.00%) |
45,637 |
| 2025/12/22 |
14,107
+176 (+1.26%) |
45,631 |
| 2025/12/19 |
13,931
+50 (+0.36%) |
45,083 |
| 2025/12/18 |
13,881
+95 (+0.69%) |
44,919 |
| 2025/12/17 |
13,786
-150 (-1.08%) |
44,623 |
| 2025/12/16 |
13,936
-78 (-0.56%) |
45,095 |
| 2025/12/15 |
14,014
+21 (+0.15%) |
45,399 |
| 2025/12/12 |
13,993
+150 (+1.08%) |
45,323 |
| 2025/12/11 |
13,843
+118 (+0.86%) |
44,804 |
| 2025/12/10 |
13,725
+89 (+0.65%) |
44,382 |
| 2025/12/09 |
13,636
-129 (-0.94%) |
44,035 |
| 2025/12/08 |
13,765
+80 (+0.58%) |
44,405 |
| 2025/12/05 |
13,685
+63 (+0.46%) |
44,147 |
| 2025/12/04 |
13,622
+78 (+0.58%) |
43,941 |
| 2025/12/03 |
13,544
+50 (+0.37%) |
43,695 |
| 2025/12/02 |
13,494
-37 (-0.27%) |
43,538 |
| 2025/12/01 |
13,531
-49 (-0.36%) |
43,581 |
| 2025/11/28 |
13,580
+74 (+0.55%) |
43,740 |
| 2025/11/27 |
13,506
+15 (+0.11%) |
43,470 |
| 2025/11/26 |
13,491
+141 (+1.06%) |
43,410 |
| 2025/11/25 |
13,350
+141 (+1.07%) |
42,950 |
| 2025/11/21 |
13,209
-21 (-0.16%) |
42,488 |
| 2025/11/20 |
13,230
+85 (+0.65%) |
42,539 |
| 2025/11/19 |
13,145
-95 (-0.72%) |
42,264 |
| 2025/11/18 |
13,240
-110 (-0.82%) |
42,518 |
| 2025/11/17 |
13,350
-132 (-0.98%) |
42,873 |
| 2025/11/14 |
13,482
-45 (-0.33%) |
43,271 |
| 2025/11/13 |
13,527
+162 (+1.21%) |
43,393 |
| 2025/11/12 |
13,365
+203 (+1.54%) |
42,910 |
| 2025/11/11 |
13,162
+181 (+1.39%) |
42,272 |
| 2025/11/10 |
12,981
-93 (-0.71%) |
41,655 |
| 2025/11/07 |
13,074
-141 (-1.07%) |
41,933 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
728
位
値上がり(6ヶ月)
965
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.035％ |
◆監査費用：純資産総額に対し、年0.0055％（税抜0.005％)。ただし、年44万円（税抜40万円）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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