ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型

(愛称:ライフポイント成長型)

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額20,719
前日比:-134円 (-0.64%)
純資産総額623百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 21,473 +549 +2.62% 649
2021年11月 20,924 -408 -1.91% 625
2021年10月 21,332 +360 +1.72% 626
2021年09月 20,972 +65 +0.31% 603
2021年08月 20,907 +419 +2.05% 596
2021年07月 20,488 +5 +0.02% 589
2021年06月 20,483 +110 +0.54% 600
2021年05月 20,373 +217 +1.08% 597
2021年04月 20,156 +60 +0.30% 583
2021年03月 20,096 +1,028 +5.39% 596
2021年02月 19,068 +516 +2.78% 548
2021年01月 18,552 +200 +1.09% 536
2020年12月 18,352 +289 +1.60% 528
2020年11月 18,063 +1,498 +9.04% 522
2020年10月 16,565 -277 -1.64% 496
2020年09月 16,842 -127 -0.75% 509
2020年08月 16,969 +880 +5.47% 533
2020年07月 16,089 +63 +0.39% 498
2020年06月 16,026 +114 +0.72% 505
2020年05月 15,912 +716 +4.71% 502
2020年04月 15,196 +871 +6.08% 481
2020年03月 14,325 -1,299 -8.31% 448
2020年02月 15,624 -1,103 -6.59% 482
2020年01月 16,727 -187 -1.11% 530
2019年12月 16,914 +241 +1.45% 532
2019年11月 16,673 +408 +2.51% 519
2019年10月 16,265 +541 +3.44% 516
2019年09月 15,724 +520 +3.42% 518
2019年08月 15,204 -517 -3.29% 508
2019年07月 15,721 +144 +0.92% 519
2019年06月 15,577 +373 +2.45% 505
2019年05月 15,204 -696 -4.38% 505
2019年04月 15,900 +335 +2.15% 526
2019年03月 15,565 +77 +0.50% 515
2019年02月 15,488 +507 +3.38% 509
2019年01月 14,981 +627 +4.37% 487
ファンドの特徴
・日本株式、外国株式、日本債券および外国債券(為替ヘッジあり)を実質的な主要投資対象とします。
・投資目的などに応じて資産配分割合の異なる3つのファンドから選択できます。
・マルチ・アセット(資産クラスの分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)という3段階のリスク分散を行い、より安定した運用成果とリスクの低減を目指します。
・資産配分割合の異なる3つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
422
値上がり(6ヶ月)
471
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.287%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ラッセル・インベストメント
設定日 2006年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月18日

2021年11月18日更新
分配金履歴
2021.11.18 0円
2020.11.18 0円
2019.11.18 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.18 0円
2021.11.18 0円
2020.11.18 0円
2019.11.18 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.18 0円
2015.11.18 0円
2014.11.18 0円
2013.11.18 0円
2012.11.19 0円
2011.11.18 0円
2010.11.18 0円
2009.11.18 0円
2008.11.18 0円
2007.11.19 0円
2006.11.20 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.62%
3ヶ月 +2.39%
6ヶ月 +4.83%
1年 +17.01%
2年 +12.67%
3年 +14.37%
5年 +9.04%
10年 +12.14%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.62%
3ヶ月 +2.39%
6ヶ月 +4.83%
1年 +17.01%
2年 +26.95%
3年 +49.60%
5年 +54.16%
10年 +214.48%
設定来(年率) +7.31%
設定来 +114.73%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.92
1年 2.84
2年 1.00
3年 1.24
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+