SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2020年12月04日

基準価額12,706
前日比:+50円 (+0.40%)
純資産総額261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年11月 12,315 +776 +6.73% 255
2020年10月 11,539 -274 -2.32% 252
2020年09月 11,813 +70 +0.60% 258
2020年08月 11,743 +1,148 +10.84% 252
2020年07月 10,595 -771 -6.78% 1,936
2020年06月 11,366 -270 -2.32% 2,075
2020年05月 11,636 +571 +5.16% 2,122
2020年04月 11,065 +330 +3.07% 2,016
2020年03月 10,735 -906 -7.78% 1,960
2020年02月 11,641 -1,318 -10.17% 2,114
2020年01月 12,959 -530 -3.93% 2,374
2019年12月 13,489 +366 +2.79% 2,484
2019年11月 13,123 +326 +2.55% 2,428
2019年10月 12,797 +680 +5.61% 2,381
2019年09月 12,117 +841 +7.46% 2,286
2019年08月 11,276 -667 -5.58% 2,129
2019年07月 11,943 +63 +0.53% 2,250
2019年06月 11,880 +243 +2.09% 2,233
2019年05月 11,637 -721 -5.83% 2,183
2019年04月 12,358 -115 -0.92% 2,306
2019年03月 12,473 -153 -1.21% 2,340
2019年02月 12,626 +229 +1.85% 2,366
2019年01月 12,397 +588 +4.98% 2,327
2018年12月 11,809 -1,376 -10.44% 2,215
2018年11月 13,185 +30 +0.23% 2,469
2018年10月 13,155 -982 -6.95% 2,476
2018年09月 14,137 +637 +4.72% 2,633
2018年08月 13,500 -435 -3.12% 2,515
2018年07月 13,935 +135 +0.98% 2,587
2018年06月 13,800 -124 -0.89% 2,573
2018年05月 13,924 -103 -0.73% 2,588
2018年04月 14,027 +520 +3.85% 2,564
2018年03月 13,507 +22 +0.16% 2,472
2018年02月 13,485 -517 -3.69% 2,450
2018年01月 14,002 +58 +0.42% 2,579
2017年12月 13,944 +345 +2.54% 2,556
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
925
分配金利回り
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月間ページ閲覧
872
値上がり(6ヶ月)
936
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.462%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2020年11月10日更新
分配金履歴
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
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2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.73%
3ヶ月 +4.87%
6ヶ月 +5.84%
1年 -6.16%
2年 -3.36%
3年 -3.25%
5年 ---
10年 ---
2020年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.73%
3ヶ月 +4.87%
6ヶ月 +5.84%
1年 -6.16%
2年 -6.60%
3年 -9.44%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.44%
設定来 +23.15%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.29
1年 -0.29
2年 -0.17
3年 -0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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