世界経済インデックスファンド

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額29,123
前日比:-30円 (-0.10%)
純資産総額153,828百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 28,866 +264 +0.92% 151,032
2022年06月 28,602 +96 +0.34% 146,240
2022年05月 28,506 +24 +0.08% 142,613
2022年04月 28,482 -644 -2.21% 138,908
2022年03月 29,126 +1,455 +5.26% 139,918
2022年02月 27,671 -335 -1.20% 129,398
2022年01月 28,006 -960 -3.31% 128,317
2021年12月 28,966 +608 +2.14% 128,904
2021年11月 28,358 -501 -1.74% 122,608
2021年10月 28,859 +955 +3.42% 120,893
2021年09月 27,904 -289 -1.03% 114,139
2021年08月 28,193 +262 +0.94% 111,103
2021年07月 27,931 -196 -0.70% 105,442
2021年06月 28,127 +305 +1.10% 102,454
2021年05月 27,822 +348 +1.27% 97,952
2021年04月 27,474 +497 +1.84% 94,159
2021年03月 26,977 +789 +3.01% 90,280
2021年02月 26,188 +377 +1.46% 84,790
2021年01月 25,811 +443 +1.75% 82,868
2020年12月 25,368 +512 +2.06% 80,297
2020年11月 24,856 +1,513 +6.48% 77,948
2020年10月 23,343 -219 -0.93% 73,325
2020年09月 23,562 -512 -2.13% 73,215
2020年08月 24,074 +798 +3.43% 73,795
2020年07月 23,276 +461 +2.02% 71,074
2020年06月 22,815 +519 +2.33% 68,855
2020年05月 22,296 +669 +3.09% 66,421
2020年04月 21,627 +866 +4.17% 63,257
2020年03月 20,761 -2,247 -9.77% 59,552
2020年02月 23,008 -823 -3.45% 65,274
2020年01月 23,831 -183 -0.76% 67,058
2019年12月 24,014 +614 +2.62% 66,892
2019年11月 23,400 +283 +1.22% 65,795
2019年10月 23,117 +685 +3.05% 65,700
2019年09月 22,432 +517 +2.36% 63,592
2019年08月 21,915 -783 -3.45% 61,773
ファンドの特徴
・世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・世界経済全体の発展を享受します。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
73
月間ページ閲覧
615
値上がり(6ヶ月)
492
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2009年01月16日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2022年01月20日更新
分配金履歴
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 20円
2014.01.20 20円
2013.01.21 20円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +1.35%
6ヶ月 +3.07%
1年 +3.35%
2年 +11.36%
3年 +8.34%
5年 +6.15%
10年 +8.91%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +1.35%
6ヶ月 +3.07%
1年 +3.35%
2年 +24.02%
3年 +27.17%
5年 +34.74%
10年 +134.54%
設定来(年率) +13.98%
設定来 +189.26%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 0.38
1年 0.41
2年 1.41
3年 0.82
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+