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  当ファンドは償還済です。

グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年03月15日

基準価額6,270
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額104百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年03月 --- --- --- ---
2019年02月 6,272 -3 -0.05% 106
2019年01月 6,275 +391 +6.65% 113
2018年12月 5,884 -663 -10.13% 110
2018年11月 6,547 +192 +3.02% 123
2018年10月 6,355 -331 -4.95% 119
2018年09月 6,686 +237 +3.67% 126
2018年08月 6,449 -551 -7.87% 124
2018年07月 7,000 +260 +3.86% 135
2018年06月 6,740 -416 -5.81% 130
2018年05月 7,156 -201 -2.73% 144
2018年04月 7,357 -152 -2.02% 148
2018年03月 7,509 -364 -4.62% 157
2018年02月 7,873 -317 -3.87% 165
2018年01月 8,190 +120 +1.49% 171
2017年12月 8,070 +270 +3.46% 170
2017年11月 7,800 -154 -1.94% 167
2017年10月 7,954 -165 -2.03% 174
2017年09月 8,119 +45 +0.56% 177
2017年08月 8,074 -192 -2.32% 172
2017年07月 8,266 +170 +2.10% 173
2017年06月 8,096 +94 +1.17% 186
2017年05月 8,002 -6 -0.07% 183
2017年04月 8,008 -167 -2.04% 184
2017年03月 8,175 -13 -0.16% 187
2017年02月 8,188 +144 +1.79% 187
2017年01月 8,044 +127 +1.60% 163
2016年12月 7,917 +389 +5.17% 155
2016年11月 7,528 +185 +2.52% 155
2016年10月 7,343 +165 +2.30% 151
2016年09月 7,178 +56 +0.79% 154
2016年08月 7,122 -177 -2.42% 162
2016年07月 7,299 +322 +4.62% 166
2016年06月 6,977 -211 -2.94% 158
2016年05月 7,188 -568 -7.32% 163
2016年04月 7,756 -43 -0.55% 186
ファンドの特徴
主として、「SMT グローバルCBファンド」への投資を通じて、日本や新興国を含む世界の企業が発行する転換社債(CB)を投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
「ブラジルレアルコース」、「豪ドルコース」、「南アフリカランドコース」、「資源国通貨コース」、「米ドルコース」および「円コース」の6ファンドから構成されています。
原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8768%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年12月28日
償還日 2019年3月15日
決算日 原則 毎月10日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 0円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2019.03.11 0円
2019.02.12 60円
2019.01.10 60円
2018.12.10 60円
2018.11.12 60円
2018.10.10 60円
2018.09.10 60円
2018.08.10 60円
2018.07.10 60円
2018.06.11 60円
2018.05.10 100円
2018.04.10 100円
2018.03.12 100円
2018.02.13 100円
2018.01.10 100円
2017.12.11 100円
2017.11.10 100円
2017.10.10 100円
2017.09.11 100円
2017.08.10 100円
2017.07.10 100円
2017.06.12 100円
2017.05.10 100円
2017.04.10 100円
2017.03.10 100円
2017.02.10 100円
2017.01.10 100円
2016.12.12 100円
2016.11.10 100円
2016.10.11 100円
2016.09.12 160円
2016.08.10 160円
2016.07.11 160円
2016.06.10 160円
2016.05.10 160円
2016.04.11 160円
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2019年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 -1.38%
6ヶ月 +2.95%
1年 -9.91%
2年 +0.33%
3年 +12.77%
5年 +3.66%
10年 ---
2019年03月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.82%
設定来 +63.70%
2019年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.15
1年 -0.56
2年 0.03
3年 0.88
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+