SMT JPX日経インデックス400・オープン

国内株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額14,152
前日比:+59円 (+0.42%)
純資産総額7,796百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年08月 13,977 +1,060 +8.21% 7,827
2020年07月 12,917 -533 -3.96% 7,320
2020年06月 13,450 -10 -0.07% 7,623
2020年05月 13,460 +904 +7.20% 7,826
2020年04月 12,556 +523 +4.35% 7,439
2020年03月 12,033 -814 -6.34% 7,090
2020年02月 12,847 -1,425 -9.98% 7,015
2020年01月 14,272 -275 -1.89% 7,614
2019年12月 14,547 +202 +1.41% 7,581
2019年11月 14,345 +252 +1.79% 7,894
2019年10月 14,093 +669 +4.98% 8,202
2019年09月 13,424 +785 +6.21% 8,480
2019年08月 12,639 -401 -3.08% 8,329
2019年07月 13,040 +88 +0.68% 8,289
2019年06月 12,952 +356 +2.83% 8,158
2019年05月 12,596 -868 -6.45% 7,886
2019年04月 13,464 +196 +1.48% 8,207
2019年03月 13,268 +49 +0.37% 8,324
2019年02月 13,219 +313 +2.43% 8,137
2019年01月 12,906 +626 +5.10% 8,070
2018年12月 12,280 -1,362 -9.98% 7,526
2018年11月 13,642 +149 +1.10% 7,974
2018年10月 13,493 -1,398 -9.39% 7,473
2018年09月 14,891 +816 +5.80% 7,619
2018年08月 14,075 -155 -1.09% 7,480
2018年07月 14,230 +168 +1.19% 7,438
2018年06月 14,062 -110 -0.78% 7,281
2018年05月 14,172 -240 -1.67% 7,261
2018年04月 14,412 +486 +3.49% 7,466
2018年03月 13,926 -271 -1.91% 7,298
2018年02月 14,197 -579 -3.92% 6,788
2018年01月 14,776 +156 +1.07% 6,010
2017年12月 14,620 +193 +1.34% 5,415
2017年11月 14,427 +224 +1.58% 5,189
2017年10月 14,203 +762 +5.67% 5,023
2017年09月 13,441 +518 +4.01% 5,076
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
323
値上がり(6ヶ月)
349
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年01月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.21%
3ヶ月 +3.84%
6ヶ月 +8.80%
1年 +10.59%
2年 -0.35%
3年 +2.65%
5年 +3.03%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.21%
3ヶ月 +3.84%
6ヶ月 +8.80%
1年 +10.59%
2年 -0.70%
3年 +8.16%
5年 +16.07%
10年 ---
設定来(年率) +6.01%
設定来 +39.77%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.47
1年 0.56
2年 -0.02
3年 0.17
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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