世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額2,789
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額42,154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年11月 --- --- --- ---
2021年10月 2,892 +186 +6.87% 44,147
2021年09月 2,706 -66 -2.38% 41,528
2021年08月 2,772 -81 -2.84% 42,239
2021年07月 2,853 -129 -4.33% 42,979
2021年06月 2,982 -119 -3.84% 44,313
2021年05月 3,101 +19 +0.62% 45,244
2021年04月 3,082 -45 -1.44% 44,458
2021年03月 3,127 +53 +1.72% 44,561
2021年02月 3,074 +155 +5.31% 43,388
2021年01月 2,919 -69 -2.31% 41,046
2020年12月 2,988 -45 -1.48% 41,827
2020年11月 3,033 +372 +13.98% 42,287
2020年10月 2,661 -218 -7.57% 36,952
2020年09月 2,879 -322 -10.06% 39,564
2020年08月 3,201 +35 +1.11% 43,190
2020年07月 3,166 -27 -0.85% 42,052
2020年06月 3,193 -34 -1.05% 41,831
2020年05月 3,227 +149 +4.84% 41,713
2020年04月 3,078 +318 +11.52% 39,301
2020年03月 2,760 -1,835 -39.93% 35,024
2020年02月 4,595 -371 -7.47% 57,673
2020年01月 4,966 -230 -4.43% 62,207
2019年12月 5,196 +181 +3.61% 65,274
2019年11月 5,015 -156 -3.02% 62,828
2019年10月 5,171 +26 +0.51% 64,360
2019年09月 5,145 +176 +3.54% 63,555
2019年08月 4,969 -270 -5.15% 60,997
2019年07月 5,239 -61 -1.15% 63,389
2019年06月 5,300 -60 -1.12% 62,884
2019年05月 5,360 -406 -7.04% 62,101
2019年04月 5,766 -119 -2.02% 64,079
2019年03月 5,885 -10 -0.17% 62,819
2019年02月 5,895 -19 -0.32% 58,619
2019年01月 5,914 +270 +4.78% 56,163
2018年12月 5,644 -860 -13.22% 51,917
ファンドの特徴
・主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
・BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「円コース/ブラジル・レアルコース/アジア通貨コース/米ドルコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
72
週間売れ筋
---
月間売れ筋
14
分配金利回り
233
月間ページ閲覧
354
値上がり(6ヶ月)
271
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年06月30日
償還日 2026年9月17日
決算日 毎月17日

2021年11月17日更新
分配金履歴
2021.11.17 40円
2021.10.18 70円
2021.09.17 70円
2021.08.17 70円
2021.07.19 70円
2021.06.17 70円
2021.11.17 40円
2021.10.18 70円
2021.09.17 70円
2021.08.17 70円
2021.07.19 70円
2021.06.17 70円
2021.05.17 70円
2021.04.19 70円
2021.03.17 70円
2021.02.17 70円
2021.01.18 70円
2020.12.17 70円
2020.11.17 100円
2020.10.19 100円
2020.09.17 100円
2020.08.17 100円
2020.07.17 100円
2020.06.17 100円
2020.05.18 100円
2020.04.17 100円
2020.03.17 100円
2020.02.17 100円
2020.01.17 100円
2019.12.17 100円
2019.11.18 100円
2019.10.17 100円
2019.09.17 100円
2019.08.19 100円
2019.07.17 100円
2019.06.17 120円
2019.05.17 120円
2019.04.17 120円
2019.03.18 120円
2019.02.18 120円
2019.01.17 120円
2018.12.17 120円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.49%
3ヶ月 +9.22%
6ヶ月 +8.36%
1年 +45.39%
2年 +2.65%
3年 +3.40%
5年 +4.44%
10年 +7.75%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +9.46%
3ヶ月 +8.73%
6ヶ月 +7.46%
1年 +41.38%
2年 -4.04%
3年 +0.81%
5年 +14.47%
10年 +76.59%
設定来(年率) +5.23%
設定来 +54.12%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 0.61
1年 2.36
2年 0.08
3年 0.12
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4