SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額22,873
前日比:+89円 (+0.39%)
純資産総額4,266百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年06月 22,662 +184 +0.82% 4,218
2020年05月 22,478 +731 +3.36% 4,519
2020年04月 21,747 +2,012 +10.20% 4,458
2020年03月 19,735 -3,052 -13.39% 4,027
2020年02月 22,787 -2,750 -10.77% 2,894
2020年01月 25,537 +141 +0.56% 3,120
2019年12月 25,396 +385 +1.54% 2,724
2019年11月 25,011 +896 +3.72% 2,774
2019年10月 24,115 +279 +1.17% 3,047
2019年09月 23,836 +366 +1.56% 3,058
2019年08月 23,470 -730 -3.02% 3,132
2019年07月 24,200 +557 +2.36% 3,078
2019年06月 23,643 +1,174 +5.22% 2,949
2019年05月 22,469 -1,155 -4.89% 2,898
2019年04月 23,624 +622 +2.70% 3,070
2019年03月 23,002 -272 -1.17% 3,080
2019年02月 23,274 +898 +4.01% 3,146
2019年01月 22,376 +1,676 +8.10% 3,065
2018年12月 20,700 -1,973 -8.70% 2,849
2018年11月 22,673 +434 +1.95% 3,144
2018年10月 22,239 -1,476 -6.22% 2,972
2018年09月 23,715 +381 +1.63% 2,887
2018年08月 23,334 +626 +2.76% 2,742
2018年07月 22,708 +945 +4.34% 2,960
2018年06月 21,763 -446 -2.01% 2,913
2018年05月 22,209 +311 +1.42% 2,978
2018年04月 21,898 +172 +0.79% 2,790
2018年03月 21,726 -1,195 -5.21% 2,647
2018年02月 22,921 -528 -2.25% 2,500
2018年01月 23,449 +1,046 +4.67% 2,252
2017年12月 22,403 +790 +3.66% 1,872
2017年11月 21,613 +556 +2.64% 1,739
2017年10月 21,057 +856 +4.24% 1,620
2017年09月 20,201 +434 +2.20% 925
2017年08月 19,767 +85 +0.43% 793
2017年07月 19,682 +472 +2.46% 859
ファンドの特徴
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行います。
・原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
746
分配金利回り
464
月間ページ閲覧
771
値上がり(6ヶ月)
766
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.759%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年02月15日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎年4月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2020.04.20 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 20円
2014.04.21 20円
2013.04.22 0円
2012.04.20 0円
2011.04.20 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +14.83%
6ヶ月 -10.77%
1年 -4.15%
2年 +2.04%
3年 +5.66%
5年 +7.73%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +14.83%
6ヶ月 -10.77%
1年 -4.15%
2年 +4.13%
3年 +17.97%
5年 +45.11%
10年 ---
設定来(年率) +13.54%
設定来 +127.02%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 -0.36
1年 0.00
2年 0.03
3年 0.35
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+