インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ルピアのめぐみ)

国際債券型
基準日:2021年03月03日

基準価額5,209
前日比:+9円 (+0.17%)
純資産総額2,064百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年02月 5,277 -36 -0.68% 2,098
2021年01月 5,313 -41 -0.77% 2,143
2020年12月 5,354 +70 +1.32% 2,188
2020年11月 5,284 +248 +4.92% 2,221
2020年10月 5,036 +37 +0.74% 2,156
2020年09月 4,999 -66 -1.30% 2,142
2020年08月 5,065 +12 +0.24% 2,161
2020年07月 5,053 -187 -3.57% 2,150
2020年06月 5,240 +170 +3.35% 2,221
2020年05月 5,070 +310 +6.51% 2,157
2020年04月 4,760 +182 +3.98% 2,009
2020年03月 4,578 -1,099 -19.36% 1,918
2020年02月 5,677 -210 -3.57% 2,410
2020年01月 5,887 +148 +2.58% 2,533
2019年12月 5,739 +34 +0.60% 2,532
2019年11月 5,705 -64 -1.11% 2,549
2019年10月 5,769 +213 +3.83% 2,616
2019年09月 5,556 +42 +0.76% 2,510
2019年08月 5,514 -301 -5.18% 2,509
2019年07月 5,815 +91 +1.59% 2,623
2019年06月 5,724 +310 +5.73% 2,549
2019年05月 5,414 -361 -6.25% 2,409
2019年04月 5,775 +36 +0.63% 2,554
2019年03月 5,739 -64 -1.10% 2,560
2019年02月 5,803 +224 +4.02% 2,597
2019年01月 5,579 -84 -1.48% 2,491
2018年12月 5,663 -200 -3.41% 2,516
2018年11月 5,863 +546 +10.27% 2,605
2018年10月 5,317 -307 -5.46% 2,370
2018年09月 5,624 -127 -2.21% 2,509
2018年08月 5,751 -133 -2.26% 2,601
2018年07月 5,884 -7 -0.12% 2,670
2018年06月 5,891 -283 -4.58% 2,701
2018年05月 6,174 -273 -4.23% 2,834
2018年04月 6,447 -84 -1.29% 2,961
2018年03月 6,531 -138 -2.07% 3,011
ファンドの特徴
・インドネシアの国債など(ソブリン債券)を主要投資対象とします。
・金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
74
分配金利回り
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月間ページ閲覧
696
値上がり(6ヶ月)
769
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年01月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年02月15日更新
分配金履歴
2021.02.15 30円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 55円
2020.09.15 55円
2021.02.15 30円
2021.01.15 30円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 55円
2020.09.15 55円
2020.08.17 55円
2020.07.15 55円
2020.06.15 55円
2020.05.15 55円
2020.04.15 55円
2020.03.16 55円
2020.02.17 55円
2020.01.15 55円
2019.12.16 55円
2019.11.15 55円
2019.10.15 55円
2019.09.17 55円
2019.08.15 55円
2019.07.16 55円
2019.06.17 55円
2019.05.15 55円
2019.04.15 55円
2019.03.15 55円
2019.02.15 55円
2019.01.15 55円
2018.12.17 55円
2018.11.15 55円
2018.10.15 55円
2018.09.18 55円
2018.08.15 55円
2018.07.17 55円
2018.06.15 55円
2018.05.15 55円
2018.04.16 55円
2018.03.15 55円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +8.95%
1年 +3.77%
2年 +6.75%
3年 +3.50%
5年 +4.79%
10年 +3.04%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +8.73%
1年 +2.82%
2年 +11.96%
3年 +7.32%
5年 +20.26%
10年 +21.64%
設定来(年率) +2.02%
設定来 +20.52%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 1.59
1年 0.05
2年 0.53
3年 0.14
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+