SMT 新興国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2020年07月10日

基準価額27,033
前日比:+133円 (+0.49%)
純資産総額22,620百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年06月 25,008 +1,883 +8.14% 20,861
2020年05月 23,125 +252 +1.10% 19,192
2020年04月 22,873 +1,842 +8.76% 18,605
2020年03月 21,031 -5,093 -19.50% 16,884
2020年02月 26,124 -987 -3.64% 20,542
2020年01月 27,111 -1,293 -4.55% 21,088
2019年12月 28,404 +1,728 +6.48% 22,027
2019年11月 26,676 +374 +1.42% 20,663
2019年10月 26,302 +1,335 +5.35% 20,335
2019年09月 24,967 +1,083 +4.53% 19,234
2019年08月 23,884 -2,228 -8.53% 18,447
2019年07月 26,112 +4 +0.02% 19,913
2019年06月 26,108 +1,287 +5.19% 19,924
2019年05月 24,821 -2,588 -9.44% 18,923
2019年04月 27,409 +992 +3.76% 20,754
2019年03月 26,417 -342 -1.28% 20,192
2019年02月 26,759 +1,045 +4.06% 20,427
2019年01月 25,714 +1,685 +7.01% 19,750
2018年12月 24,029 -1,670 -6.50% 18,379
2018年11月 25,699 +1,636 +6.80% 19,624
2018年10月 24,063 -2,991 -11.06% 17,723
2018年09月 27,054 +441 +1.66% 19,655
2018年08月 26,613 -763 -2.79% 19,216
2018年07月 27,376 +1,301 +4.99% 19,532
2018年06月 26,075 -1,070 -3.94% 18,328
2018年05月 27,145 -900 -3.21% 18,943
2018年04月 28,045 +213 +0.77% 19,593
2018年03月 27,832 -1,203 -4.14% 19,370
2018年02月 29,035 -1,248 -4.12% 20,098
2018年01月 30,283 +1,159 +3.98% 20,915
2017年12月 29,124 +623 +2.19% 20,028
2017年11月 28,501 +359 +1.28% 19,453
2017年10月 28,142 +1,160 +4.30% 18,949
2017年09月 26,982 +241 +0.90% 18,076
2017年08月 26,741 +663 +2.54% 17,968
2017年07月 26,078 +961 +3.83% 17,147
ファンドの特徴
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
91
週間売れ筋
---
月間売れ筋
751
分配金利回り
116
月間ページ閲覧
814
値上がり(6ヶ月)
766
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.14%
3ヶ月 +18.91%
6ヶ月 -11.96%
1年 -4.21%
2年 -2.07%
3年 -0.14%
5年 -0.10%
10年 +4.57%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.14%
3ヶ月 +18.91%
6ヶ月 -11.96%
1年 -4.21%
2年 -4.09%
3年 -0.43%
5年 -0.48%
10年 +56.31%
設定来(年率) +13.03%
設定来 +150.48%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.58
6ヶ月 -0.36
1年 -0.15
2年 -0.08
3年 0.00
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+