次世代ファンド

(愛称:次世代)

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額16,521
前日比:+356円 (+2.20%)
純資産総額4,431百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 16,186 +521 +3.33% 4,356
2022年06月 15,665 -1,208 -7.16% 4,127
2022年05月 16,873 -180 -1.06% 4,447
2022年04月 17,053 -772 -4.33% 4,478
2022年03月 17,825 +963 +5.71% 4,632
2022年02月 16,862 -81 -0.48% 4,330
2022年01月 16,943 -2,202 -11.50% 4,309
2021年12月 19,145 +773 +4.21% 4,805
2021年11月 18,372 -537 -2.84% 4,584
2021年10月 18,909 +240 +1.29% 4,664
2021年09月 18,669 +947 +5.34% 4,580
2021年08月 17,722 +315 +1.81% 4,388
2021年07月 17,407 -442 -2.48% 4,255
2021年06月 17,849 +403 +2.31% 4,404
2021年05月 17,446 -69 -0.39% 4,324
2021年04月 17,515 +66 +0.38% 4,323
2021年03月 17,449 +902 +5.45% 4,431
2021年02月 16,547 +10 +0.06% 4,208
2021年01月 16,537 +364 +2.25% 4,283
2020年12月 16,173 -144 -0.88% 4,252
2020年11月 16,317 +1,477 +9.95% 4,396
2020年10月 14,840 -112 -0.75% 4,379
2020年09月 14,952 +1,473 +10.93% 4,613
2020年08月 13,479 +334 +2.54% 4,282
2020年07月 13,145 +185 +1.43% 4,201
2020年06月 12,960 +394 +3.14% 4,166
2020年05月 12,566 +1,046 +9.08% 4,134
2020年04月 11,520 +871 +8.18% 3,807
2020年03月 10,649 -526 -4.71% 3,528
2020年02月 11,175 -1,342 -10.72% 3,748
2020年01月 12,517 -454 -3.50% 4,247
2019年12月 12,971 +157 +1.23% 4,450
2019年11月 12,814 +407 +3.28% 4,506
2019年10月 12,407 +551 +4.65% 4,446
2019年09月 11,856 +495 +4.36% 4,317
2019年08月 11,361 -513 -4.32% 4,174
ファンドの特徴
21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資します。
徹底した企業調査を行い、投資銘柄を厳選します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
902
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1031
値上がり(6ヶ月)
853
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月29日

2021年11月29日更新
分配金履歴
2021.11.29 600円
2020.11.30 700円
2019.11.29 0円
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2021.11.29 600円
2020.11.30 700円
2019.11.29 0円
2018.11.29 0円
2017.11.29 800円
2016.11.29 0円
2015.11.30 200円
2014.12.01 0円
2013.11.29 0円
2012.11.29 0円
2011.11.29 0円
2010.11.29 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.29 100円
2006.11.29 100円
2005.11.29 200円
2004.11.29 150円
2003.12.01 0円
2002.11.29 0円
2001.11.29 0円
2000.11.29 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.33%
3ヶ月 -5.08%
6ヶ月 -4.47%
1年 -3.99%
2年 +15.15%
3年 +13.65%
5年 +8.05%
10年 +15.76%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.33%
3ヶ月 -5.08%
6ヶ月 -4.47%
1年 -3.57%
2年 +33.02%
3年 +47.26%
5年 +46.10%
10年 +324.97%
設定来(年率) +3.98%
設定来 +90.36%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 -0.30
1年 -0.23
2年 0.84
3年 0.74
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+