次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

(愛称:THE 5G)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額15,631
前日比:+104円 (+0.67%)
純資産総額442,435百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 15,331 +807 +5.56% 436,450
2022年06月 14,524 -340 -2.29% 417,409
2022年05月 14,864 -519 -3.37% 431,388
2022年04月 15,383 -2,362 -13.31% 451,387
2022年03月 17,745 +1,162 +7.01% 527,124
2022年02月 16,583 +681 +4.28% 496,687
2022年01月 15,902 -3,817 -19.36% 479,566
2021年12月 19,719 -33 -0.17% 604,713
2021年11月 19,752 +514 +2.67% 613,838
2021年10月 19,238 +797 +4.32% 618,024
2021年09月 18,441 -478 -2.53% 614,487
2021年08月 18,919 +6 +0.03% 644,697
2021年07月 18,913 -218 -1.14% 658,535
2021年06月 19,131 +1,255 +7.02% 684,544
2021年05月 17,876 -609 -3.29% 657,052
2021年04月 18,485 +1,155 +6.66% 688,710
2021年03月 17,330 -691 -3.83% 656,801
2021年02月 18,021 +101 +0.56% 684,946
2021年01月 17,920 +1,092 +6.49% 685,576
2020年12月 16,828 +869 +5.45% 641,860
2020年11月 15,959 +1,562 +10.85% 620,335
2020年10月 14,397 +501 +3.61% 583,414
2020年09月 13,896 -40 -0.29% 591,217
2020年08月 13,936 +332 +2.44% 593,646
2020年07月 13,604 +922 +7.27% 599,384
2020年06月 12,682 +575 +4.75% 580,723
2020年05月 12,107 +880 +7.84% 575,997
2020年04月 11,227 +765 +7.31% 530,195
2020年03月 10,462 -1,076 -9.33% 486,133
2020年02月 11,538 -538 -4.46% 511,153
2020年01月 12,076 -13 -0.11% 519,028
2019年12月 12,089 +545 +4.72% 466,687
2019年11月 11,544 +463 +4.18% 436,502
2019年10月 11,081 +469 +4.42% 418,145
2019年09月 10,612 +189 +1.81% 390,362
2019年08月 10,423 -717 -6.44% 374,699
ファンドの特徴
・通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される世界の企業(次世代通信関連企業)の株式に投資を行います。
・投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定します。
・主要投資対象ファンドの運用は、ニューバーガー・バーマン・グループの運用会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1157
分配金利回り
85
月間ページ閲覧
1007
値上がり(6ヶ月)
1158
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.848%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年12月15日
償還日 2028年1月7日
決算日 原則 毎年1月7日

2022年01月07日更新
分配金履歴
2022.01.07 0円
2021.01.07 0円
2020.01.07 0円
2019.01.07 0円
2022.01.07 0円
2021.01.07 0円
2020.01.07 0円
2019.01.07 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.56%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 -3.59%
1年 -18.94%
2年 +6.16%
3年 +11.23%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.56%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 -3.59%
1年 -18.94%
2年 +12.69%
3年 +37.62%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.53%
設定来 +53.31%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 -0.15
1年 -0.73
2年 0.27
3年 0.52
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5