i-SMT 日経225インデックス(ノーロード)

国内株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額13,074
前日比:-119円 (-0.90%)
純資産総額499百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 13,682 +482 +3.65% 411
2021年11月 13,200 -509 -3.71% 611
2021年10月 13,709 -268 -1.92% 590
2021年09月 13,977 +722 +5.45% 419
2021年08月 13,255 +384 +2.98% 545
2021年07月 12,871 -714 -5.26% 545
2021年06月 13,585 -29 -0.21% 510
2021年05月 13,614 +27 +0.20% 297
2021年04月 13,587 -172 -1.25% 511
2021年03月 13,759 +168 +1.24% 503
2021年02月 13,591 +617 +4.76% 166
2021年01月 12,974 +99 +0.77% 282
2020年12月 12,875 +488 +3.94% 123
2020年11月 12,387 +1,621 +15.06% 112
2020年10月 10,766 -100 -0.92% 268
2020年09月 10,866 +85 +0.79% 122
2020年08月 10,781 +667 +6.59% 124
2020年07月 10,114 -271 -2.61% 172
2020年06月 10,385 +204 +2.00% 129
2020年05月 10,181 +781 +8.31% 138
2020年04月 9,400 +590 +6.70% 157
2020年03月 8,810 -942 -9.66% 152
2020年02月 9,752 -943 -8.82% 135
2020年01月 10,695 -212 -1.94% 120
2019年12月 10,907 +185 +1.73% 99
2019年11月 10,722 +168 +1.59% 82
2019年10月 10,554 +538 +5.37% 101
2019年09月 10,016 +551 +5.82% 123
2019年08月 9,465 -367 -3.73% 127
2019年07月 9,832 +112 +1.15% 119
2019年06月 9,720 +322 +3.43% 122
2019年05月 9,398 -756 -7.45% 116
2019年04月 10,154 +483 +4.99% 111
2019年03月 9,671 -5 -0.05% 117
2019年02月 9,676 +283 +3.01% 109
2019年01月 9,393 +342 +3.78% 114
ファンドの特徴
・わが国の株式を主要対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
9
週間売れ筋
22
月間売れ筋
539
分配金利回り
369
月間ページ閲覧
785
値上がり(6ヶ月)
847
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2017年11月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 -2.11%
6ヶ月 +0.71%
1年 +6.27%
2年 +12.00%
3年 +14.77%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 -2.11%
6ヶ月 +0.71%
1年 +6.27%
2年 +25.44%
3年 +51.17%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.97%
設定来 +36.82%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.05
1年 0.58
2年 0.65
3年 0.88
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4