<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリア公社債ファンド

(愛称:オージーボンド)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額4,644
前日比:-4円 (-0.09%)
純資産総額138,224百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年08月 4,535 -166 -3.53% 135,236
2019年07月 4,701 -55 -1.16% 140,223
2019年06月 4,756 +13 +0.27% 142,349
2019年05月 4,743 -166 -3.38% 140,827
2019年04月 4,909 -53 -1.07% 143,073
2019年03月 4,962 -7 -0.14% 142,741
2019年02月 4,969 +16 +0.32% 138,979
2019年01月 4,953 +26 +0.53% 136,034
2018年12月 4,927 -292 -5.59% 133,806
2018年11月 5,219 +125 +2.45% 141,926
2018年10月 5,094 -122 -2.34% 138,509
2018年09月 5,216 0 0.00% 140,830
2018年08月 5,216 -116 -2.18% 138,123
2018年07月 5,332 +18 +0.34% 140,471
2018年06月 5,314 -104 -1.92% 139,459
2018年05月 5,418 -22 -0.40% 142,150
2018年04月 5,440 -30 -0.55% 143,132
2018年03月 5,470 -149 -2.65% 144,072
2018年02月 5,619 -299 -5.05% 147,057
2018年01月 5,918 -96 -1.60% 155,489
2017年12月 6,014 +130 +2.21% 158,817
2017年11月 5,884 -139 -2.31% 154,306
2017年10月 6,023 -99 -1.62% 157,281
2017年09月 6,122 -13 -0.21% 160,711
2017年08月 6,135 -68 -1.10% 161,485
2017年07月 6,203 +72 +1.17% 165,448
2017年06月 6,131 +131 +2.18% 166,702
2017年05月 6,000 -12 -0.20% 162,075
2017年04月 6,012 -200 -3.22% 160,604
2017年03月 6,212 -64 -1.02% 164,998
2017年02月 6,276 -13 -0.21% 165,482
2017年01月 6,289 +107 +1.73% 167,050
2016年12月 6,182 -62 -0.99% 163,963
2016年11月 6,244 +201 +3.33% 167,403
2016年10月 6,043 +72 +1.21% 164,678
2016年09月 5,971 -106 -1.74% 164,970
ファンドの特長
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
570
分配金利回り
389
月間ページ閲覧
780
値上がり(6ヶ月)
607
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.512%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 -1.90%
6ヶ月 -3.46%
1年 -2.43%
2年 -3.98%
3年 +0.87%
5年 -2.01%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.68%
3ヶ月 -1.86%
6ヶ月 -3.30%
1年 -2.13%
2年 -7.01%
3年 +3.75%
5年 -7.47%
10年 ---
設定来(年率) +4.05%
設定来 +37.50%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 -0.67
1年 -0.32
2年 -0.58
3年 0.13
5年 -0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+