SMT 新興国債券インデックス・オープン

国際債券型
基準日:2022年01月21日

基準価額16,405
前日比:-43円 (-0.26%)
純資産総額8,890百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 16,489 +427 +2.66% 8,893
2021年11月 16,062 -536 -3.23% 8,558
2021年10月 16,598 +102 +0.62% 8,074
2021年09月 16,496 -195 -1.17% 7,975
2021年08月 16,691 +66 +0.40% 8,030
2021年07月 16,625 -246 -1.46% 7,912
2021年06月 16,871 -12 -0.07% 7,984
2021年05月 16,883 +355 +2.15% 7,956
2021年04月 16,528 +295 +1.82% 7,716
2021年03月 16,233 -37 -0.23% 7,456
2021年02月 16,270 -12 -0.07% 7,357
2021年01月 16,282 -130 -0.79% 7,383
2020年12月 16,412 +413 +2.58% 7,428
2020年11月 15,999 +765 +5.02% 7,200
2020年10月 15,234 -19 -0.12% 6,948
2020年09月 15,253 -406 -2.59% 6,871
2020年08月 15,659 +24 +0.15% 6,985
2020年07月 15,635 -44 -0.28% 6,947
2020年06月 15,679 +181 +1.17% 6,941
2020年05月 15,498 +906 +6.21% 6,893
2020年04月 14,592 +303 +2.12% 6,400
2020年03月 14,289 -2,300 -13.86% 6,238
2020年02月 16,589 -349 -2.06% 7,191
2020年01月 16,938 -237 -1.38% 7,257
2019年12月 17,175 +621 +3.75% 7,399
2019年11月 16,554 -224 -1.34% 7,219
2019年10月 16,778 +600 +3.71% 7,389
2019年09月 16,178 +422 +2.68% 6,852
2019年08月 15,756 -770 -4.66% 6,849
2019年07月 16,526 +261 +1.60% 7,179
2019年06月 16,265 +669 +4.29% 7,096
2019年05月 15,596 -413 -2.58% 6,815
2019年04月 16,009 +65 +0.41% 6,957
2019年03月 15,944 -279 -1.72% 6,980
2019年02月 16,223 +331 +2.08% 7,081
2019年01月 15,892 +416 +2.69% 6,981
ファンドの特徴
新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
446
月間ページ閲覧
1009
値上がり(6ヶ月)
1044
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 -2.26%
1年 +0.47%
2年 -2.02%
3年 +2.14%
5年 +1.46%
10年 +3.51%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 -2.26%
1年 +0.47%
2年 -3.99%
3年 +6.55%
5年 +7.49%
10年 +41.18%
設定来(年率) +4.99%
設定来 +65.09%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 -0.35
1年 0.09
2年 -0.16
3年 0.19
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3