アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型

(愛称:ロイヤルギフト)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額11,412
前日比:-71円 (-0.62%)
純資産総額4,522百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年01月 --- --- --- ---
2021年12月 11,610 +253 +2.23% 4,609
2021年11月 11,357 -370 -3.16% 4,553
2021年10月 11,727 +425 +3.76% 4,802
2021年09月 11,302 -165 -1.44% 4,693
2021年08月 11,467 -96 -0.83% 4,841
2021年07月 11,563 -103 -0.88% 4,911
2021年06月 11,666 -230 -1.93% 5,022
2021年05月 11,896 +305 +2.63% 5,207
2021年04月 11,591 +134 +1.17% 5,133
2021年03月 11,457 +544 +4.98% 5,150
2021年02月 10,913 +309 +2.91% 5,114
2021年01月 10,604 +85 +0.81% 5,127
2020年12月 10,519 +116 +1.12% 5,357
2020年11月 10,403 +823 +8.59% 5,538
2020年10月 9,580 -290 -2.94% 5,273
2020年09月 9,870 -274 -2.70% 5,511
2020年08月 10,144 +397 +4.07% 5,766
2020年07月 9,747 +260 +2.74% 5,641
2020年06月 9,487 +42 +0.44% 5,596
2020年05月 9,445 +201 +2.17% 5,621
2020年04月 9,244 +710 +8.32% 5,555
2020年03月 8,534 -1,303 -13.25% 5,139
2020年02月 9,837 -589 -5.65% 5,952
2020年01月 10,426 -323 -3.00% 6,448
2019年12月 10,749 +241 +2.29% 6,915
2019年11月 10,508 +102 +0.98% 7,147
2019年10月 10,406 +187 +1.83% 7,413
2019年09月 10,219 +346 +3.50% 7,543
2019年08月 9,873 -458 -4.43% 7,517
2019年07月 10,331 +206 +2.03% 7,981
2019年06月 10,125 +367 +3.76% 8,040
2019年05月 9,758 -599 -5.78% 7,873
2019年04月 10,357 +202 +1.99% 8,490
2019年03月 10,155 -47 -0.46% 8,670
2019年02月 10,202 +465 +4.78% 8,882
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
99
分配金利回り
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月間ページ閲覧
415
値上がり(6ヶ月)
335
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎月5日

2022年01月05日更新
分配金履歴
2022.01.05 100円
2021.12.06 100円
2021.11.05 100円
2021.10.05 100円
2021.09.06 100円
2021.08.05 100円
2022.01.05 100円
2021.12.06 100円
2021.11.05 100円
2021.10.05 100円
2021.09.06 100円
2021.08.05 100円
2021.07.05 100円
2021.06.07 100円
2021.05.06 100円
2021.04.05 100円
2021.03.05 80円
2021.02.05 80円
2021.01.05 50円
2020.12.07 50円
2020.11.05 0円
2020.10.05 0円
2020.09.07 0円
2020.08.05 0円
2020.07.06 0円
2020.06.05 0円
2020.05.07 0円
2020.04.06 0円
2020.03.05 0円
2020.02.05 50円
2020.01.06 50円
2019.12.05 20円
2019.11.05 50円
2019.10.07 0円
2019.09.05 0円
2019.08.05 0円
2019.07.05 20円
2019.06.05 0円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.15%
3ヶ月 +5.49%
6ヶ月 +4.88%
1年 +21.71%
2年 +9.92%
3年 +12.48%
5年 +6.19%
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.11%
3ヶ月 +5.38%
6ヶ月 +4.66%
1年 +20.92%
2年 +19.73%
3年 +40.62%
5年 +30.82%
10年 ---
設定来(年率) +6.80%
設定来 +50.50%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 0.60
1年 2.59
2年 0.64
3年 0.88
5年 0.50
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+