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アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型

(愛称:ロイヤルギフト)

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額10,770
前日比:+69円 (+0.64%)
純資産総額6,552百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年02月 --- --- --- ---
2020年01月 10,426 -323 -3.00% 6,448
2019年12月 10,749 +241 +2.29% 6,915
2019年11月 10,508 +102 +0.98% 7,147
2019年10月 10,406 +187 +1.83% 7,413
2019年09月 10,219 +346 +3.50% 7,543
2019年08月 9,873 -458 -4.43% 7,517
2019年07月 10,331 +206 +2.03% 7,981
2019年06月 10,125 +367 +3.76% 8,040
2019年05月 9,758 -599 -5.78% 7,873
2019年04月 10,357 +202 +1.99% 8,490
2019年03月 10,155 -47 -0.46% 8,670
2019年02月 10,202 +465 +4.78% 8,882
2019年01月 9,737 +478 +5.16% 8,629
2018年12月 9,259 -754 -7.53% 8,306
2018年11月 10,013 +126 +1.27% 9,050
2018年10月 9,887 -651 -6.18% 8,955
2018年09月 10,538 +230 +2.23% 9,679
2018年08月 10,308 -51 -0.49% 9,588
2018年07月 10,359 +183 +1.80% 9,630
2018年06月 10,176 -30 -0.29% 9,504
2018年05月 10,206 -67 -0.65% 9,613
2018年04月 10,273 +387 +3.91% 9,702
2018年03月 9,886 -268 -2.64% 9,280
2018年02月 10,154 -450 -4.24% 9,276
2018年01月 10,604 -152 -1.41% 8,745
2017年12月 10,756 +99 +0.93% 7,916
2017年11月 10,657 -102 -0.95% 6,690
2017年10月 10,759 +101 +0.95% 6,637
2017年09月 10,658 +312 +3.02% 7,105
2017年08月 10,346 -88 -0.84% 7,092
2017年07月 10,434 -92 -0.87% 7,228
2017年06月 10,526 +60 +0.57% 7,582
2017年05月 10,466 +10 +0.10% 7,740
2017年04月 10,456 -120 -1.13% 7,985
2017年03月 10,576 -34 -0.32% 8,112
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
304
分配金利回り
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月間ページ閲覧
846
値上がり(6ヶ月)
631
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年02月05日更新
分配金履歴
2020.02.05 50円
2020.01.06 50円
2019.12.05 20円
2019.11.05 50円
2019.10.07 0円
2019.09.05 0円
2020.02.05 50円
2020.01.06 50円
2019.12.05 20円
2019.11.05 50円
2019.10.07 0円
2019.09.05 0円
2019.08.05 0円
2019.07.05 20円
2019.06.05 0円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 0円
2019.01.07 0円
2018.12.05 0円
2018.11.05 0円
2018.10.05 50円
2018.09.05 20円
2018.08.06 20円
2018.07.05 20円
2018.06.05 20円
2018.05.07 20円
2018.04.05 0円
2018.03.05 0円
2018.02.05 50円
2018.01.05 80円
2017.12.05 80円
2017.11.06 80円
2017.10.05 80円
2017.09.05 20円
2017.08.07 50円
2017.07.05 50円
2017.06.05 50円
2017.05.08 50円
2017.04.05 50円
2017.03.06 50円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.55%
3ヶ月 +1.34%
6ヶ月 +2.08%
1年 +9.15%
2年 +1.08%
3年 +2.88%
5年 +2.70%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.54%
3ヶ月 +1.35%
6ヶ月 +2.08%
1年 +9.13%
2年 +2.09%
3年 +8.47%
5年 +12.97%
10年 ---
設定来(年率) +4.82%
設定来 +26.56%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.21
1年 0.84
2年 0.09
3年 0.29
5年 0.23
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+