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(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:
2025年5月1日
基準価額
10,252
円
前日比
-43
円
純資産総額
568
百万円
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時系列基準価額
チャート基準日:2025年05月01日
期間:
〜
基準価額(円)
基準価額
分配金込・再投資後
9,800
9,900
10,000
10,100
10,200
10,300
分配金(円)
純資産総額(百万円)
4月17日
4月20日
4月21日
4月22日
4月23日
4月24日
4月27日
4月29日
0
200
400
チャートの見方
?
主な手数料・費用
申込手数料率
(税込)
?
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率
(税込)
?
---
スイッチング手数料率
(税込)
?
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
?
なし
信託報酬率
(年率・税込)
?
純資産総額に対して 0.198%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付
15:30
解約
15:30
受渡日
買付
申込受付日から4営業日目
解約
申込受付日から4営業日目
申込価額
買付
申込受付日の基準価額
解約
申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付
金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約
100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度
ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
?
付与率
年率 0.030%
ファンド基本情報
運用会社
?
アムンディ・ジャパン
設定日
?
2025年04月18日
償還日
?
無期限
決算日
?
原則 毎年5月20日、11月20日
申込受付不可日
ランキング
?
週間売れ筋
49
位
月間売れ筋
---
位
分配金利回り
---
位
値上がり(6ヶ月)
---
位
値上がり(1年)
---
位
月間ページ閲覧
34
位
ランキング一覧
分配金履歴
?
トータルリターン
?
騰落率
?
シャープレシオ
?
レーティング
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基準(3年)
---
基準(1年)
---
リスクメジャー
?
-
ファンドの特徴
・主として、国内の株式への投資を通じて、日経累進高配当株指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
PDF
投資信託説明書(目論見書)
PDF
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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