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  当ファンドは償還済です。

ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン

国際債券型
基準日:2018年11月30日

基準価額13,639
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額210百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年11月 13,639 -73 -0.53% 210
2018年10月 13,712 -397 -2.81% 248
2018年09月 14,109 +337 +2.45% 319
2018年08月 13,772 +40 +0.29% 310
2018年07月 13,732 +188 +1.39% 306
2018年06月 13,544 +184 +1.38% 310
2018年05月 13,360 -158 -1.17% 304
2018年04月 13,518 +392 +2.99% 306
2018年03月 13,126 -232 -1.74% 295
2018年02月 13,358 -330 -2.41% 299
2018年01月 13,688 -598 -4.19% 307
2017年12月 14,286 +64 +0.45% 317
2017年11月 14,222 -244 -1.69% 316
2017年10月 14,466 +20 +0.14% 325
2017年09月 14,446 +337 +2.39% 323
2017年08月 14,109 -86 -0.61% 321
2017年07月 14,195 -101 -0.71% 318
2017年06月 14,296 +41 +0.29% 327
2017年05月 14,255 +60 +0.42% 328
2017年04月 14,195 -50 -0.35% 330
2017年03月 14,245 -76 -0.53% 330
2017年02月 14,321 -44 -0.31% 342
2017年01月 14,365 -195 -1.34% 340
2016年12月 14,560 +708 +5.11% 391
2016年11月 13,852 +822 +6.31% 406
2016年10月 13,030 +400 +3.17% 370
2016年09月 12,630 -312 -2.41% 360
2016年08月 12,942 +104 +0.81% 367
2016年07月 12,838 +399 +3.21% 357
2016年06月 12,439 -923 -6.91% 345
2016年05月 13,362 +152 +1.15% 363
2016年04月 13,210 +55 +0.42% 359
2016年03月 13,155 +400 +3.14% 356
2016年02月 12,755 -796 -5.87% 347
2016年01月 13,551 -385 -2.76% 376
2015年12月 13,936 -775 -5.27% 389
ファンドの特徴
米ドル建てハイ・イールド債券市場の動きに連動した投資成果の獲得を目指す外国投資信託を主要投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9724%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2011年09月15日
償還日 2018年11月30日
決算日 原則 毎月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
2016.08.22 50円
2016.07.20 50円
2016.06.20 50円
2016.05.20 50円
2016.04.20 50円
2016.03.22 50円
2016.02.22 50円
2016.01.20 50円
2015.12.21 50円
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2018年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +0.12%
6ヶ月 +4.34%
1年 +0.20%
2年 +3.58%
3年 +1.90%
5年 +3.97%
10年 ---
2018年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.38%
設定来 +82.09%
2018年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.75
1年 0.03
2年 0.53
3年 0.20
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+