ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2020年12月04日

基準価額9,570
前日比:+13円 (+0.14%)
純資産総額569百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年11月 9,562 +74 +0.78% 568
2020年10月 9,488 -14 -0.15% 569
2020年09月 9,502 -23 -0.24% 568
2020年08月 9,525 -31 -0.32% 570
2020年07月 9,556 +111 +1.18% 574
2020年06月 9,445 +160 +1.72% 568
2020年05月 9,285 +130 +1.42% 573
2020年04月 9,155 +359 +4.08% 548
2020年03月 8,796 -566 -6.05% 527
2020年02月 9,362 +32 +0.34% 564
2020年01月 9,330 +74 +0.80% 565
2019年12月 9,256 +7 +0.08% 559
2019年11月 9,249 -4 -0.04% 560
2019年10月 9,253 -15 -0.16% 559
2019年09月 9,268 -57 -0.61% 560
2019年08月 9,325 +111 +1.20% 562
2019年07月 9,214 -9 -0.10% 552
2019年06月 9,223 +128 +1.41% 562
2019年05月 9,095 +33 +0.36% 560
2019年04月 9,062 -22 -0.24% 555
2019年03月 9,084 +118 +1.32% 556
2019年02月 8,966 +26 +0.29% 547
2019年01月 8,940 +91 +1.03% 572
2018年12月 8,849 +28 +0.32% 565
2018年11月 8,821 -59 -0.66% 567
2018年10月 8,880 -69 -0.77% 575
2018年09月 8,949 -56 -0.62% 578
2018年08月 9,005 +21 +0.23% 576
2018年07月 8,984 -3 -0.03% 569
2018年06月 8,987 -57 -0.63% 575
2018年05月 9,044 +20 +0.22% 572
2018年04月 9,024 -88 -0.97% 937
2018年03月 9,112 -31 -0.34% 946
2018年02月 9,143 -115 -1.24% 961
2018年01月 9,258 -99 -1.06% 996
2017年12月 9,357 -25 -0.27% 1,005
ファンドの特徴
米国の投資適格社債市場の動きに連動した投資成果の獲得を目指すマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクを極力低減します。
毎月決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
166
分配金利回り
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月間ページ閲覧
943
値上がり(6ヶ月)
454
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.704%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 2011年02月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年11月10日更新
分配金履歴
2020.11.10 15円
2020.10.12 15円
2020.09.10 15円
2020.08.11 15円
2020.07.10 15円
2020.06.10 15円
2020.11.10 15円
2020.10.12 15円
2020.09.10 15円
2020.08.11 15円
2020.07.10 15円
2020.06.10 15円
2020.05.11 15円
2020.04.10 15円
2020.03.10 15円
2020.02.10 15円
2020.01.10 15円
2019.12.10 15円
2019.11.11 15円
2019.10.10 15円
2019.09.10 15円
2019.08.13 15円
2019.07.10 15円
2019.06.10 15円
2019.05.10 15円
2019.04.10 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.10 15円
2018.12.10 15円
2018.11.12 15円
2018.10.10 15円
2018.09.10 15円
2018.08.10 15円
2018.07.10 15円
2018.06.11 15円
2018.05.10 15円
2018.04.10 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.10 15円
2017.12.11 15円
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2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +0.86%
6ヶ月 +3.96%
1年 +5.39%
2年 +6.17%
3年 +2.63%
5年 +2.00%
10年 ---
2020年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +0.86%
6ヶ月 +3.95%
1年 +5.33%
2年 +12.48%
3年 +7.67%
5年 +9.56%
10年 ---
設定来(年率) +2.27%
設定来 +22.32%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 1.47
1年 0.70
2年 1.09
3年 0.54
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+