【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2021年10月7日)
当ファンドは正式に、2021年10月25日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2021年10月18日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。    信託終了(繰上償還)の実施決定のお知らせ

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

(愛称:人口力)

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額9,684
前日比:+42円 (+0.44%)
純資産総額61百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 9,684 +42 +0.44% 61
2021年10月14日 9,642 -10 -0.10% 62
2021年10月13日 9,652 -6 -0.06% 62
2021年10月12日 9,658 +58 +0.60% 62
2021年10月11日 9,600 +52 +0.54% 62
2021年10月08日 9,548 +78 +0.82% 61
2021年10月07日 9,470 -50 -0.53% 61
2021年10月06日 9,520 +67 +0.71% 61
2021年10月05日 9,453 +30 +0.32% 61
2021年10月04日 9,423 -50 -0.53% 61
2021年10月01日 9,473 +59 +0.63% 61
2021年09月30日 9,414 +18 +0.19% 61
2021年09月29日 9,396 +7 +0.07% 61
2021年09月28日 9,389 +17 +0.18% 61
2021年09月27日 9,372 -95 -1.00% 61
2021年09月24日 9,467 +226 +2.45% 61
2021年09月22日 9,241 +44 +0.48% 60
2021年09月21日 9,197 -98 -1.05% 60
2021年09月17日 9,295 -9 -0.10% 61
2021年09月16日 9,304 -5 -0.05% 61
2021年09月15日 9,309 -47 -0.50% 61
2021年09月14日 9,356 -15 -0.16% 63
2021年09月13日 9,371 +15 +0.16% 63
2021年09月10日 9,356 -103 -1.09% 63
2021年09月09日 9,459 +5 +0.05% 63
2021年09月08日 9,454 -21 -0.22% 63
2021年09月07日 9,475 -13 -0.14% 63
2021年09月06日 9,488 +31 +0.33% 63
2021年09月03日 9,457 +89 +0.95% 63
2021年09月02日 9,368 -13 -0.14% 63
2021年09月01日 9,381 +38 +0.41% 69
2021年08月31日 9,343 +71 +0.77% 69
2021年08月30日 9,272 +59 +0.64% 68
2021年08月27日 9,213 -68 -0.73% 68
2021年08月26日 9,281 +27 +0.29% 68
2021年08月25日 9,254 +67 +0.73% 68
2021年08月24日 9,187 +25 +0.27% 68
2021年08月23日 9,162 +23 +0.25% 68
2021年08月20日 9,139 -77 -0.84% 67
2021年08月19日 9,216 +79 +0.86% 68
2021年08月18日 9,137 -60 -0.65% 67
2021年08月17日 9,197 -23 -0.25% 68
2021年08月16日 9,220 -55 -0.59% 68
2021年08月13日 9,275 +10 +0.11% 68
2021年08月12日 9,265 +37 +0.40% 68
2021年08月11日 9,228 +6 +0.07% 69
2021年08月10日 9,222 +19 +0.21% 69
2021年08月06日 9,203 +5 +0.05% 69
2021年08月05日 9,198 +65 +0.71% 69
2021年08月04日 9,133 +5 +0.05% 68
2021年08月03日 9,128 +39 +0.43% 68
2021年08月02日 9,089 +22 +0.24% 68
2021年07月30日 9,067 -16 -0.18% 68
2021年07月29日 9,083 +24 +0.26% 68
2021年07月28日 9,059 -45 -0.49% 68
2021年07月27日 9,104 -59 -0.64% 68
2021年07月26日 9,163 +120 +1.33% 68
2021年07月21日 9,043 -1 -0.01% 67
2021年07月20日 9,044 -108 -1.18% 67
2021年07月19日 9,152 -22 -0.24% 68
2021年07月16日 9,174 -18 -0.20% 68
ファンドの特徴
・日本を除くアジアおよびオセアニアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式および不動産投資信託等に投資します。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・決算期の異なる2つのファンドとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
402
分配金利回り
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月間ページ閲覧
836
値上がり(6ヶ月)
783
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2017年12月18日
償還日 2021年10月25日
決算日 原則 毎年3月2日、6月2日、9月2日、12月2日

2021年09月02日更新
分配金履歴
2021.09.02 50円
2021.06.02 50円
2021.03.02 50円
2020.12.02 50円
2020.09.02 50円
2020.06.02 50円
2021.09.02 50円
2021.06.02 50円
2021.03.02 50円
2020.12.02 50円
2020.09.02 50円
2020.06.02 50円
2020.03.02 50円
2019.12.02 360円
2019.09.02 50円
2019.06.03 50円
2019.03.04 50円
2018.12.03 50円
2018.09.03 50円
2018.06.04 50円
2018.03.02 50円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 +2.17%
1年 +16.48%
2年 -0.67%
3年 +2.27%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 +2.16%
1年 +16.36%
2年 -1.48%
3年 +6.76%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.25%
設定来 +4.74%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.38
1年 1.46
2年 -0.03
3年 0.12
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+