【重要】繰上償還(予定)のお知らせ(2021年9月3日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2021年9月3日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2021年9月3日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2021年9月3日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
信託終了(繰上償還)に関する書面決議のお知らせ

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)

(愛称:人口力)

国際株式型
基準日:2021年09月24日

基準価額9,467
前日比:+226円 (+2.45%)
純資産総額61百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月24日現在
ファンドの特徴
・日本を除くアジアおよびオセアニアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式および不動産投資信託等に投資します。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・決算期の異なる2つのファンドとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
382
分配金利回り
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月間ページ閲覧
815
値上がり(6ヶ月)
812
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2017年12月18日
償還日 2027年12月2日
決算日 原則 毎年3月2日、6月2日、9月2日、12月2日

2021年09月02日更新
分配金履歴
2021.09.02 50円
2021.06.02 50円
2021.03.02 50円
2020.12.02 50円
2020.09.02 50円
2020.06.02 50円
2021.09.02 50円
2021.06.02 50円
2021.03.02 50円
2020.12.02 50円
2020.09.02 50円
2020.06.02 50円
2020.03.02 50円
2019.12.02 360円
2019.09.02 50円
2019.06.03 50円
2019.03.04 50円
2018.12.03 50円
2018.09.03 50円
2018.06.04 50円
2018.03.02 50円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 +4.39%
1年 +14.47%
2年 +0.22%
3年 +2.06%
5年 ---
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +0.77%
6ヶ月 +4.35%
1年 +14.30%
2年 +0.39%
3年 +6.18%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.95%
設定来 +3.53%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.63
1年 1.27
2年 0.01
3年 0.11
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+