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ファンドの特徴
・米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資します。
・３ヵ月ごとに決算を行います。３月と９月の計算期末については、配当等収益に加えて、収益分配前の基準価額（１万口当たり）が10,500円を超えている場合、当該超過額の範囲内で委託会社が決定した額を分配します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・３ヵ月ごとに決算を行います。３月と９月の計算期末については、配当等収益に加えて、収益分配前の基準価額（１万口当たり）が10,500円を超えている場合、当該超過額の範囲内で委託会社が決定した額を分配します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/04/21 |
11,159
+1 (+0.01%) |
1,993 |
| 2026/04/20 |
11,158
+72 (+0.65%) |
1,993 |
| 2026/04/17 |
11,086
+98 (+0.89%) |
1,981 |
| 2026/04/16 |
10,988
-46 (-0.42%) |
1,963 |
| 2026/04/15 |
11,034
+20 (+0.18%) |
1,973 |
| 2026/04/14 |
11,014
-49 (-0.44%) |
1,969 |
| 2026/04/13 |
11,063
-13 (-0.12%) |
1,977 |
| 2026/04/10 |
11,076
+106 (+0.97%) |
1,979 |
| 2026/04/09 |
10,970
+196 (+1.82%) |
1,965 |
| 2026/04/08 |
10,774
-88 (-0.81%) |
1,930 |
| 2026/04/07 |
10,862
+16 (+0.15%) |
1,945 |
| 2026/04/06 |
10,846
+3 (+0.03%) |
1,942 |
| 2026/04/03 |
10,843
+116 (+1.08%) |
1,942 |
| 2026/04/02 |
10,727
+12 (+0.11%) |
1,922 |
| 2026/04/01 |
10,715
+57 (+0.53%) |
1,919 |
| 2026/03/31 |
10,658
+24 (+0.23%) |
1,909 |
| 2026/03/30 |
10,634
-30 (-0.28%) |
1,905 |
| 2026/03/27 |
10,664
+7 (+0.07%) |
1,910 |
| 2026/03/26 |
10,657
+69 (+0.65%) |
1,909 |
| 2026/03/25 |
10,588
+48 (+0.46%) |
1,894 |
| 2026/03/24 |
10,540
+34 (+0.32%) |
1,885 |
| 2026/03/23 |
10,506
-1,468 (-12.26%) |
1,860 |
| 2026/03/19 |
11,974
-136 (-1.12%) |
2,120 |
| 2026/03/18 |
12,110
-14 (-0.12%) |
2,143 |
| 2026/03/17 |
12,124
+75 (+0.62%) |
2,145 |
| 2026/03/16 |
12,049
+45 (+0.37%) |
2,134 |
| 2026/03/13 |
12,004
-49 (-0.41%) |
2,127 |
| 2026/03/12 |
12,053
-18 (-0.15%) |
2,151 |
| 2026/03/11 |
12,071
-9 (-0.07%) |
2,155 |
| 2026/03/10 |
12,080
-67 (-0.55%) |
2,156 |
| 2026/03/09 |
12,147
-22 (-0.18%) |
2,172 |
| 2026/03/06 |
12,169
-97 (-0.79%) |
2,176 |
| 2026/03/05 |
12,266
-111 (-0.90%) |
2,194 |
| 2026/03/04 |
12,377
-105 (-0.84%) |
2,218 |
| 2026/03/03 |
12,482
0 (0.00%) |
2,239 |
| 2026/03/02 |
12,482
+81 (+0.65%) |
2,238 |
| 2026/02/27 |
12,401
+12 (+0.10%) |
2,224 |
| 2026/02/26 |
12,389
+13 (+0.11%) |
2,221 |
| 2026/02/25 |
12,376
+114 (+0.93%) |
2,218 |
| 2026/02/24 |
12,262
+74 (+0.61%) |
2,197 |
| 2026/02/20 |
12,188
-14 (-0.11%) |
2,184 |
| 2026/02/19 |
12,202
+93 (+0.77%) |
2,190 |
| 2026/02/18 |
12,109
-44 (-0.36%) |
2,174 |
| 2026/02/17 |
12,153
+19 (+0.16%) |
2,182 |
| 2026/02/16 |
12,134
+94 (+0.78%) |
2,179 |
| 2026/02/13 |
12,040
-82 (-0.68%) |
2,166 |
| 2026/02/12 |
12,122
-70 (-0.57%) |
2,182 |
| 2026/02/10 |
12,192
-79 (-0.64%) |
2,194 |
| 2026/02/09 |
12,271
+126 (+1.04%) |
2,214 |
| 2026/02/06 |
12,145
+14 (+0.12%) |
2,195 |
| 2026/02/05 |
12,131
+195 (+1.63%) |
2,196 |
| 2026/02/04 |
11,936
+148 (+1.26%) |
2,161 |
| 2026/02/03 |
11,788
+78 (+0.67%) |
2,140 |
| 2026/02/02 |
11,710
+224 (+1.95%) |
2,125 |
| 2026/01/30 |
11,486
+96 (+0.84%) |
2,085 |
| 2026/01/29 |
11,390
+10 (+0.09%) |
2,073 |
| 2026/01/28 |
11,380
-76 (-0.66%) |
2,071 |
| 2026/01/27 |
11,456
+21 (+0.18%) |
2,089 |
| 2026/01/26 |
11,435
-340 (-2.89%) |
2,085 |
| 2026/01/23 |
11,775
+30 (+0.26%) |
2,149 |
| 2026/01/22 |
11,745
+125 (+1.08%) |
2,145 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
336
位
値上がり(6ヶ月)
1015
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.694% |
◆諸費用（監査費用等）：純資産総額に対して年率0.05％以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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