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  当ファンドは償還済です。

LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

(愛称:人口力)

国際株式型
基準日:2021年10月25日

基準価額9,491
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額233百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月25日 9,491 -1 -0.01% 233
2021年10月22日 9,492 -1 -0.01% 233
2021年10月21日 9,493 -14 -0.15% 233
2021年10月20日 9,507 +23 +0.24% 233
2021年10月19日 9,484 -37 -0.39% 232
2021年10月18日 9,521 +29 +0.31% 233
2021年10月15日 9,492 +41 +0.43% 233
2021年10月14日 9,451 -10 -0.11% 232
2021年10月13日 9,461 -6 -0.06% 232
2021年10月12日 9,467 +57 +0.61% 232
2021年10月11日 9,410 +51 +0.54% 231
2021年10月08日 9,359 +76 +0.82% 229
2021年10月07日 9,283 -48 -0.51% 228
2021年10月06日 9,331 +65 +0.70% 229
2021年10月05日 9,266 +29 +0.31% 227
2021年10月04日 9,237 -79 -0.85% 226
2021年10月01日 9,316 +58 +0.63% 228
2021年09月30日 9,258 +18 +0.19% 227
2021年09月29日 9,240 +7 +0.08% 227
2021年09月28日 9,233 +16 +0.17% 227
2021年09月27日 9,217 -93 -1.00% 227
2021年09月24日 9,310 +222 +2.44% 229
2021年09月22日 9,088 +43 +0.48% 224
2021年09月21日 9,045 -96 -1.05% 223
2021年09月17日 9,141 -9 -0.10% 235
2021年09月16日 9,150 -4 -0.04% 235
2021年09月15日 9,154 -47 -0.51% 235
2021年09月14日 9,201 -15 -0.16% 239
2021年09月13日 9,216 +15 +0.16% 240
2021年09月10日 9,201 -101 -1.09% 252
2021年09月09日 9,302 +5 +0.05% 255
2021年09月08日 9,297 -21 -0.23% 261
2021年09月07日 9,318 -13 -0.14% 262
2021年09月06日 9,331 +31 +0.33% 262
2021年09月03日 9,300 +88 +0.96% 261
2021年09月02日 9,212 +6 +0.07% 259
2021年09月01日 9,206 +37 +0.40% 258
2021年08月31日 9,169 +69 +0.76% 257
2021年08月30日 9,100 +58 +0.64% 255
2021年08月27日 9,042 -67 -0.74% 267
2021年08月26日 9,109 +27 +0.30% 269
2021年08月25日 9,082 +65 +0.72% 268
2021年08月24日 9,017 +25 +0.28% 267
2021年08月23日 8,992 +22 +0.25% 266
2021年08月20日 8,970 -75 -0.83% 265
2021年08月19日 9,045 +77 +0.86% 267
2021年08月18日 8,968 -59 -0.65% 265
2021年08月17日 9,027 -22 -0.24% 267
2021年08月16日 9,049 -54 -0.59% 268
2021年08月13日 9,103 +10 +0.11% 269
2021年08月12日 9,093 +36 +0.40% 269
2021年08月11日 9,057 +6 +0.07% 268
2021年08月10日 9,051 +19 +0.21% 268
2021年08月06日 9,032 +4 +0.04% 267
2021年08月05日 9,028 +64 +0.71% 267
2021年08月04日 8,964 +5 +0.06% 265
2021年08月03日 8,959 +38 +0.43% 265
2021年08月02日 8,921 -8 -0.09% 264
2021年07月30日 8,929 -16 -0.18% 264
2021年07月29日 8,945 +24 +0.27% 265
2021年07月28日 8,921 -45 -0.50% 264
2021年07月27日 8,966 -58 -0.64% 265
2021年07月26日 9,024 +118 +1.32% 267
ファンドの特徴
・日本を除くアジアおよびオセアニアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式および不動産投資信託等に投資します。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・決算期の異なる2つのファンドとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2017年12月18日
償還日 2021年10月25日
決算日 原則 毎月2日

2021年10月04日更新
分配金履歴
2021.10.04 30円
2021.09.02 30円
2021.08.02 30円
2021.07.02 30円
2021.06.02 30円
2021.05.06 30円
2021.10.04 30円
2021.09.02 30円
2021.08.02 30円
2021.07.02 30円
2021.06.02 30円
2021.05.06 30円
2021.04.02 30円
2021.03.02 30円
2021.02.02 30円
2021.01.04 30円
2020.12.02 30円
2020.11.02 30円
2020.10.02 30円
2020.09.02 30円
2020.08.03 30円
2020.07.02 30円
2020.06.02 30円
2020.05.07 30円
2020.04.02 30円
2020.03.02 30円
2020.02.03 30円
2020.01.06 30円
2019.12.02 30円
2019.11.05 30円
2019.10.02 30円
2019.09.02 30円
2019.08.02 30円
2019.07.02 30円
2019.06.03 30円
2019.05.07 30円
2019.04.02 30円
2019.03.04 20円
2019.02.04 20円
2019.01.04 20円
2018.12.03 20円
2018.11.02 20円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 +2.17%
1年 +16.43%
2年 -0.71%
3年 +2.25%
5年 ---
10年 ---
2021年10月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.76%
設定来 +6.81%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.38
1年 1.46
2年 -0.03
3年 0.12
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+