LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型)

(愛称:人口力)

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額9,492
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額233百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・日本を除くアジアおよびオセアニアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式および不動産投資信託等に投資します。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・決算期の異なる2つのファンドとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
293
分配金利回り
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月間ページ閲覧
840
値上がり(6ヶ月)
787
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2017年12月18日
償還日 2021年10月25日
決算日 原則 毎月2日

2021年10月04日更新
分配金履歴
2021.10.04 30円
2021.09.02 30円
2021.08.02 30円
2021.07.02 30円
2021.06.02 30円
2021.05.06 30円
2021.10.04 30円
2021.09.02 30円
2021.08.02 30円
2021.07.02 30円
2021.06.02 30円
2021.05.06 30円
2021.04.02 30円
2021.03.02 30円
2021.02.02 30円
2021.01.04 30円
2020.12.02 30円
2020.11.02 30円
2020.10.02 30円
2020.09.02 30円
2020.08.03 30円
2020.07.02 30円
2020.06.02 30円
2020.05.07 30円
2020.04.02 30円
2020.03.02 30円
2020.02.03 30円
2020.01.06 30円
2019.12.02 30円
2019.11.05 30円
2019.10.02 30円
2019.09.02 30円
2019.08.02 30円
2019.07.02 30円
2019.06.03 30円
2019.05.07 30円
2019.04.02 30円
2019.03.04 20円
2019.02.04 20円
2019.01.04 20円
2018.12.03 20円
2018.11.02 20円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 +2.17%
1年 +16.43%
2年 -0.71%
3年 +2.25%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +1.79%
6ヶ月 +2.12%
1年 +16.12%
2年 -2.00%
3年 +6.17%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.10%
設定来 +4.18%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.38
1年 1.46
2年 -0.03
3年 0.12
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+