LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額7,262
前日比:+110円 (+1.54%)
純資産総額143,248百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 7,057 +136 +1.97% 139,450
2022年06月 6,921 -346 -4.76% 137,553
2022年05月 7,267 -73 -0.99% 146,220
2022年04月 7,340 -207 -2.74% 149,382
2022年03月 7,547 +1,056 +16.27% 159,189
2022年02月 6,491 +343 +5.58% 141,462
2022年01月 6,148 -561 -8.36% 135,779
2021年12月 6,709 +339 +5.32% 150,723
2021年11月 6,370 -595 -8.54% 146,264
2021年10月 6,965 +476 +7.34% 165,899
2021年09月 6,489 -80 -1.22% 162,144
2021年08月 6,569 +77 +1.19% 169,096
2021年07月 6,492 -205 -3.06% 170,663
2021年06月 6,697 -111 -1.63% 179,803
2021年05月 6,808 +38 +0.56% 188,139
2021年04月 6,770 +137 +2.07% 192,210
2021年03月 6,633 +131 +2.01% 194,217
2021年02月 6,502 +366 +5.96% 197,391
2021年01月 6,136 +64 +1.05% 190,311
2020年12月 6,072 +77 +1.28% 192,045
2020年11月 5,995 +862 +16.79% 195,810
2020年10月 5,133 -189 -3.55% 171,225
2020年09月 5,322 -352 -6.20% 179,136
2020年08月 5,674 +138 +2.49% 191,893
2020年07月 5,536 +107 +1.97% 188,411
2020年06月 5,429 +54 +1.00% 185,863
2020年05月 5,375 +481 +9.83% 182,641
2020年04月 4,894 +402 +8.95% 164,810
2020年03月 4,492 -2,227 -33.14% 150,686
2020年02月 6,719 -566 -7.77% 225,922
2020年01月 7,285 -326 -4.28% 244,468
2019年12月 7,611 +46 +0.61% 255,930
2019年11月 7,565 -99 -1.29% 254,645
2019年10月 7,664 +142 +1.89% 258,516
2019年09月 7,522 +299 +4.14% 255,546
2019年08月 7,223 -670 -8.49% 246,179
ファンドの特徴
・オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。
・決算時に収益分配を行います。
・「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
99
月間売れ筋
43
分配金利回り
301
月間ページ閲覧
42
値上がり(6ヶ月)
89
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2022年07月20日更新
分配金履歴
2022.07.20 50円
2022.06.20 50円
2022.05.20 50円
2022.04.20 50円
2022.03.22 50円
2022.02.21 50円
2022.07.20 50円
2022.06.20 50円
2022.05.20 50円
2022.04.20 50円
2022.03.22 50円
2022.02.21 50円
2022.01.20 50円
2021.12.20 50円
2021.11.22 50円
2021.10.20 50円
2021.09.21 50円
2021.08.20 50円
2021.07.20 50円
2021.06.21 50円
2021.05.20 50円
2021.04.20 50円
2021.03.22 50円
2021.02.22 50円
2021.01.20 50円
2020.12.21 50円
2020.11.20 50円
2020.10.20 80円
2020.09.23 80円
2020.08.20 80円
2020.07.20 80円
2020.06.22 80円
2020.05.20 80円
2020.04.20 80円
2020.03.23 80円
2020.02.20 80円
2020.01.20 80円
2019.12.20 80円
2019.11.20 80円
2019.10.21 80円
2019.09.20 80円
2019.08.20 80円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.70%
3ヶ月 -1.74%
6ヶ月 +19.79%
1年 +18.74%
2年 +24.97%
3年 +8.55%
5年 +4.53%
10年 +8.64%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 +19.66%
1年 +17.95%
2年 +50.78%
3年 +17.91%
5年 +10.53%
10年 +78.46%
設定来(年率) +11.21%
設定来 +121.57%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 0.81
1年 0.80
2年 1.16
3年 0.30
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4