LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額3,633
前日比:-69円 (-1.86%)
純資産総額23,818百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 3,629 -38 -1.04% 23,948
2022年06月 3,667 -75 -2.00% 24,485
2022年05月 3,742 +65 +1.77% 25,857
2022年04月 3,677 +138 +3.90% 26,041
2022年03月 3,539 +449 +14.53% 25,997
2022年02月 3,090 +138 +4.67% 23,169
2022年01月 2,952 +173 +6.23% 22,400
2021年12月 2,779 -13 -0.47% 21,417
2021年11月 2,792 +33 +1.20% 22,182
2021年10月 2,759 -140 -4.83% 22,615
2021年09月 2,899 -101 -3.37% 24,148
2021年08月 3,000 -83 -2.69% 25,428
2021年07月 3,083 -131 -4.08% 26,279
2021年06月 3,214 +170 +5.58% 27,858
2021年05月 3,044 +70 +2.35% 26,792
2021年04月 2,974 +184 +6.59% 26,376
2021年03月 2,790 -52 -1.83% 25,118
2021年02月 2,842 -29 -1.01% 25,990
2021年01月 2,871 -143 -4.74% 26,783
2020年12月 3,014 +92 +3.15% 28,578
2020年11月 2,922 +200 +7.35% 28,463
2020年10月 2,722 -121 -4.26% 27,025
2020年09月 2,843 -154 -5.14% 28,542
2020年08月 2,997 -142 -4.52% 30,461
2020年07月 3,139 +64 +2.08% 32,425
2020年06月 3,075 +13 +0.42% 32,114
2020年05月 3,062 -11 -0.36% 32,584
2020年04月 3,073 -128 -4.00% 33,078
2020年03月 3,201 -559 -14.87% 35,005
2020年02月 3,760 -208 -5.24% 41,634
2020年01月 3,968 -205 -4.91% 43,642
2019年12月 4,173 +148 +3.68% 45,931
2019年11月 4,025 -245 -5.74% 43,816
2019年10月 4,270 +240 +5.96% 45,539
2019年09月 4,030 +100 +2.54% 42,769
2019年08月 3,930 -517 -11.63% 41,156
ファンドの特徴
・主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのウエスタン・アセットが行います。
・「LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
86
分配金利回り
176
月間ページ閲覧
21
値上がり(6ヶ月)
44
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月13日

2022年07月13日更新
分配金履歴
2022.07.13 15円
2022.06.13 15円
2022.05.13 15円
2022.04.13 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.07.13 15円
2022.06.13 15円
2022.05.13 15円
2022.04.13 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.13 15円
2021.12.13 15円
2021.11.15 15円
2021.10.13 15円
2021.09.13 15円
2021.08.13 15円
2021.07.13 15円
2021.06.14 15円
2021.05.13 15円
2021.04.13 15円
2021.03.15 15円
2021.02.15 15円
2021.01.13 15円
2020.12.14 15円
2020.11.13 15円
2020.10.13 15円
2020.09.14 15円
2020.08.13 15円
2020.07.13 15円
2020.06.15 15円
2020.05.13 15円
2020.04.13 25円
2020.03.13 25円
2020.02.13 25円
2020.01.14 25円
2019.12.13 25円
2019.11.13 25円
2019.10.15 25円
2019.09.13 25円
2019.08.13 25円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 +26.21%
1年 +24.67%
2年 +14.07%
3年 -0.40%
5年 -0.63%
10年 +2.72%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +25.98%
1年 +23.55%
2年 +27.08%
3年 -4.23%
5年 -5.96%
10年 +21.74%
設定来(年率) +2.20%
設定来 +30.29%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 1.38
1年 1.39
2年 0.83
3年 -0.02
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4