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HSBC メキシコ株式オープン

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額8,354
前日比:-26円 (-0.31%)
純資産総額1,257百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年09月 7,952 +669 +9.19% 1,209
2019年08月 7,283 -471 -6.07% 1,111
2019年07月 7,754 -328 -4.06% 1,168
2019年06月 8,082 +80 +1.00% 1,211
2019年05月 8,002 -753 -8.60% 1,197
2019年04月 8,755 +522 +6.34% 1,312
2019年03月 8,233 -186 -2.21% 1,237
2019年02月 8,419 +77 +0.92% 1,263
2019年01月 8,342 +428 +5.41% 1,294
2018年12月 7,914 -47 -0.59% 1,299
2018年11月 7,961 -323 -3.90% 1,254
2018年10月 8,284 -1,783 -17.71% 1,184
2018年09月 10,067 +463 +4.82% 1,467
2018年08月 9,604 -365 -3.66% 1,421
2018年07月 9,969 +1,344 +15.58% 1,575
2018年06月 8,625 +432 +5.27% 1,419
2018年05月 8,193 -1,109 -11.92% 1,344
2018年04月 9,302 +403 +4.53% 1,552
2018年03月 8,899 -139 -1.54% 1,464
2018年02月 9,038 -539 -5.63% 1,495
2018年01月 9,577 +391 +4.26% 1,581
2017年12月 9,186 -415 -4.32% 1,487
2017年11月 9,601 +4 +0.04% 1,587
2017年10月 9,597 -822 -7.89% 1,556
2017年09月 10,419 -206 -1.94% 1,686
2017年08月 10,625 -7 -0.07% 1,735
2017年07月 10,632 +231 +2.22% 1,727
2017年06月 10,401 +437 +4.39% 1,746
2017年05月 9,964 +124 +1.26% 1,724
2017年04月 9,840 -159 -1.59% 1,717
2017年03月 9,999 +1,034 +11.53% 1,795
2017年02月 8,965 +140 +1.59% 1,721
2017年01月 8,825 -21 -0.24% 1,703
2016年12月 8,846 +296 +3.46% 1,713
2016年11月 8,550 -963 -10.12% 1,725
2016年10月 9,513 +636 +7.16% 1,908
ファンドの特長
・主として、米ドル建てのルクセンブルグ籍証券投資法人の投資信託証券への投資を通じて、メキシコ合衆国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1129
分配金利回り
369
月間ページ閲覧
1008
値上がり(6ヶ月)
1133
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.085%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2013年02月28日
償還日 2023年2月27日
決算日 原則 毎年3月15日

2019年03月15日更新
分配金履歴
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 120円
2014.03.17 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2016.03.15 0円
2015.03.16 120円
2014.03.17 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.19%
3ヶ月 -1.61%
6ヶ月 -3.41%
1年 -21.01%
2年 -12.64%
3年 -3.60%
5年 -8.37%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.19%
3ヶ月 -1.61%
6ヶ月 -3.41%
1年 -21.01%
2年 -23.68%
3年 -10.42%
5年 -35.10%
10年 ---
設定来(年率) -2.92%
設定来 -19.28%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.15
1年 -0.87
2年 -0.51
3年 -0.16
5年 -0.40
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+