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  当ファンドは償還済です。

HSBC ブラジル・インフラ株式オープン

国際株式型
基準日:2018年03月13日

基準価額7,978
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額344百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年02月 8,104 -103 -1.26% 352
2018年01月 8,207 +745 +9.98% 383
2017年12月 7,462 +161 +2.21% 407
2017年11月 7,301 -178 -2.38% 408
2017年10月 7,479 -84 -1.11% 427
2017年09月 7,563 +262 +3.59% 451
2017年08月 7,301 +406 +5.89% 460
2017年07月 6,895 +478 +7.45% 441
2017年06月 6,417 -155 -2.36% 410
2017年05月 6,572 -132 -1.97% 420
2017年04月 6,704 -155 -2.26% 436
2017年03月 6,859 -151 -2.15% 445
2017年02月 7,010 +245 +3.62% 454
2017年01月 6,765 +324 +5.03% 452
2016年12月 6,441 +423 +7.03% 442
2016年11月 6,018 -370 -5.79% 428
2016年10月 6,388 +656 +11.44% 464
2016年09月 5,732 -178 -3.01% 425
2016年08月 5,910 +137 +2.37% 454
2016年07月 5,773 +449 +8.43% 465
2016年06月 5,324 +270 +5.34% 430
2016年05月 5,054 -430 -7.84% 410
2016年04月 5,484 +210 +3.98% 478
2016年03月 5,274 +1,128 +27.21% 467
2016年02月 4,146 +16 +0.39% 368
2016年01月 4,130 -648 -13.56% 367
2015年12月 4,778 -365 -7.10% 427
2015年11月 5,143 +213 +4.32% 442
2015年10月 4,930 +428 +9.51% 431
2015年09月 4,502 -984 -17.94% 397
2015年08月 5,486 -909 -14.21% 480
2015年07月 6,395 -670 -9.48% 568
2015年06月 7,065 -191 -2.63% 631
2015年05月 7,256 -327 -4.31% 657
2015年04月 7,583 +829 +12.27% 703
2015年03月 6,754 -665 -8.96% 635
ファンドの特徴
ブラジルの株式等に投資します。
ブラジルのインフラに関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:3.24%
100万円/口以上500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2010年04月22日
償還日 2018年3月13日
決算日 原則 毎年4月10日

2017年04月10日更新
分配金履歴
2017.04.10 0円
2016.04.11 0円
2015.04.10 0円
2014.04.10 0円
2013.04.10 0円
2012.04.10 0円
2017.04.10 0円
2016.04.11 0円
2015.04.10 0円
2014.04.10 0円
2013.04.10 0円
2012.04.10 0円
2011.04.11 0円
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2018年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.26%
3ヶ月 +11.00%
6ヶ月 +11.00%
1年 +15.61%
2年 +39.81%
3年 +2.99%
5年 -3.02%
10年 ---
2018年03月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.56%
設定来 -20.22%
2018年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.76
1年 1.07
2年 1.63
3年 0.10
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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