お気に入り登録
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
18,153
+417 (+2.35%) |
321,811 |
| 2025/05/01 |
17,736
+148 (+0.84%) |
314,347 |
| 2025/04/30 |
17,588
+188 (+1.08%) |
311,498 |
| 2025/04/28 |
17,400
-327 (-1.84%) |
307,896 |
| 2025/04/25 |
17,727
-28 (-0.16%) |
313,455 |
| 2025/04/24 |
17,755
+178 (+1.01%) |
313,926 |
| 2025/04/23 |
17,577
+98 (+0.56%) |
310,741 |
| 2025/04/22 |
17,479
+392 (+2.29%) |
309,016 |
| 2025/04/21 |
17,087
-208 (-1.20%) |
302,079 |
| 2025/04/18 |
17,295
+204 (+1.19%) |
305,604 |
| 2025/04/17 |
17,091
+59 (+0.35%) |
302,002 |
| 2025/04/16 |
17,032
+501 (+3.03%) |
301,630 |
| 2025/04/15 |
16,531
+98 (+0.60%) |
292,763 |
| 2025/04/14 |
16,433
+241 (+1.49%) |
291,665 |
| 2025/04/11 |
16,192
-290 (-1.76%) |
287,403 |
| 2025/04/10 |
16,482
-63 (-0.38%) |
292,620 |
| 2025/04/09 |
16,545
-32 (-0.19%) |
293,736 |
| 2025/04/08 |
16,577
-390 (-2.30%) |
295,494 |
| 2025/04/07 |
16,967
-682 (-3.86%) |
302,442 |
| 2025/04/04 |
17,649
-171 (-0.96%) |
314,670 |
| 2025/04/03 |
17,820
-117 (-0.65%) |
317,844 |
| 2025/04/02 |
17,937
-200 (-1.10%) |
319,584 |
| 2025/04/01 |
18,137
-1 (-0.01%) |
323,153 |
| 2025/03/31 |
18,138
-102 (-0.56%) |
323,175 |
| 2025/03/28 |
18,240
+134 (+0.74%) |
324,847 |
| 2025/03/27 |
18,106
-47 (-0.26%) |
321,760 |
| 2025/03/26 |
18,153
-237 (-1.29%) |
322,116 |
| 2025/03/25 |
18,390
+476 (+2.66%) |
325,953 |
| 2025/03/24 |
17,914
+312 (+1.77%) |
317,200 |
| 2025/03/21 |
17,602
+405 (+2.36%) |
311,567 |
| 2025/03/19 |
17,197
+456 (+2.72%) |
304,379 |
| 2025/03/18 |
16,741
+169 (+1.02%) |
294,662 |
| 2025/03/17 |
16,572
-3 (-0.02%) |
291,686 |
| 2025/03/14 |
16,575
+6 (+0.04%) |
291,777 |
| 2025/03/13 |
16,569
-38 (-0.23%) |
291,807 |
| 2025/03/12 |
16,607
+284 (+1.74%) |
292,571 |
| 2025/03/11 |
16,323
-357 (-2.14%) |
287,356 |
| 2025/03/10 |
16,680
-67 (-0.40%) |
293,494 |
| 2025/03/07 |
16,747
+81 (+0.49%) |
294,488 |
| 2025/03/06 |
16,666
+346 (+2.12%) |
293,595 |
| 2025/03/05 |
16,320
+213 (+1.32%) |
287,981 |
| 2025/03/04 |
16,107
+22 (+0.14%) |
284,080 |
| 2025/03/03 |
16,085
-250 (-1.53%) |
283,736 |
| 2025/02/28 |
16,335
-271 (-1.63%) |
288,573 |
| 2025/02/27 |
16,606
-1 (-0.01%) |
293,360 |
| 2025/02/26 |
16,607
-330 (-1.95%) |
293,507 |
| 2025/02/25 |
16,937
-263 (-1.53%) |
299,295 |
| 2025/02/21 |
17,200
+117 (+0.68%) |
304,276 |
| 2025/02/20 |
17,083
+116 (+0.68%) |
302,658 |
| 2025/02/19 |
16,967
-74 (-0.43%) |
301,394 |
| 2025/02/18 |
17,041
-13 (-0.08%) |
303,229 |
| 2025/02/17 |
17,054
-455 (-2.60%) |
303,887 |
| 2025/02/14 |
17,509
-166 (-0.94%) |
313,022 |
| 2025/02/13 |
17,675
+91 (+0.52%) |
316,658 |
| 2025/02/12 |
17,584
-444 (-2.46%) |
315,420 |
| 2025/02/10 |
18,028
-18 (-0.10%) |
323,738 |
| 2025/02/07 |
18,046
-354 (-1.92%) |
324,301 |
| 2025/02/06 |
18,400
-33 (-0.18%) |
330,774 |
| 2025/02/05 |
18,433
+309 (+1.70%) |
331,688 |
| 2025/02/04 |
18,124
-623 (-3.32%) |
326,248 |
| 2025/02/03 |
18,747
+232 (+1.25%) |
337,447 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3,000万（円／口）未満：3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 2.09％以内 |
◆振替制度に係る費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査報酬等・・・信託財産の純資産総額に上限年率0.20％を乗じて得た額。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
分配金履歴？
| 2024.06.17 | 100 円 |
|---|---|
| 2023.06.19 | 100 円 |
| 2022.06.17 | 60 円 |
| 2021.06.17 | 0 円 |
| 2020.06.17 | 0 円 |
| 2019.06.17 | 0 円 |
もっと見る
閉じる
| 2024.06.17 | 100 円 |
|---|---|
| 2023.06.19 | 100 円 |
| 2022.06.17 | 60 円 |
| 2021.06.17 | 0 円 |
| 2020.06.17 | 0 円 |
| 2019.06.17 | 0 円 |
| 2018.06.18 | 0 円 |
| 2017.06.19 | 0 円 |
| 2016.06.17 | 0 円 |
| 2015.06.17 | 0 円 |
| 2014.06.17 | 0 円 |
| 2013.06.17 | 0 円 |
| 2012.06.18 | 0 円 |
| 2011.06.17 | 0 円 |
| 2010.06.17 | 0 円 |
もっと見る
閉じる
トータルリターン？
| 1ヶ月 | -3.03% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -5.01% |
| 6ヶ月 | -15.95% |
| 1年 | -12.63% |
もっと見る
閉じる
| 1ヶ月 | -3.03% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -5.01% |
| 6ヶ月 | -15.95% |
| 1年 | -12.63% |
| 2年 | +26.18% |
| 3年 | +18.32% |
| 5年 | +33.96% |
| 10年 | +9.72% |
もっと見る
閉じる
騰落率？
| 設定来（年率） | +5.03% |
|---|---|
| 設定来 | +78.48% |
| 1ヶ月 | -3.03% |
| 3ヶ月 | -5.01% |
| 6ヶ月 | -15.95% |
もっと見る
閉じる
| 設定来（年率） | +5.03% |
|---|---|
| 設定来 | +78.48% |
| 1ヶ月 | -3.03% |
| 3ヶ月 | -5.01% |
| 6ヶ月 | -15.95% |
| 1年 | -12.53% |
| 2年 | +59.06% |
| 3年 | +65.03% |
| 5年 | +329.76% |
| 10年 | +151.91% |
もっと見る
閉じる
シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -0.36 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.56 |
| 1年 | -0.07 |
もっと見る
閉じる
| 3ヶ月 | -0.36 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.56 |
| 1年 | -0.07 |
| 2年 | 1.53 |
| 3年 | 1.10 |
| 5年 | 1.71 |
もっと見る
閉じる
レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4+
ファンドの特徴
・インドの株式等に投資します。
・インドのインフラに関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・インドのインフラに関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
－