HSBC アジア・プラス

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額12,002
前日比:-71円 (-0.59%)
純資産総額1,927百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 12,049 -379 -3.05% 1,936
2022年06月 12,428 +111 +0.90% 2,011
2022年05月 12,317 -155 -1.24% 2,001
2022年04月 12,472 -526 -4.05% 2,008
2022年03月 12,998 +464 +3.70% 2,093
2022年02月 12,534 -376 -2.91% 2,053
2022年01月 12,910 -843 -6.13% 2,124
2021年12月 13,753 +226 +1.67% 2,251
2021年11月 13,527 -198 -1.44% 2,223
2021年10月 13,725 +358 +2.68% 2,269
2021年09月 13,367 -40 -0.30% 2,222
2021年08月 13,407 -192 -1.41% 2,231
2021年07月 13,599 -765 -5.33% 2,254
2021年06月 14,364 +483 +3.48% 2,238
2021年05月 13,881 -243 -1.72% 2,195
2021年04月 14,124 +308 +2.23% 2,230
2021年03月 13,816 -215 -1.53% 2,230
2021年02月 14,031 +1,081 +8.35% 2,303
2021年01月 12,950 +1,023 +8.58% 2,167
2020年12月 11,927 +523 +4.59% 2,081
2020年11月 11,404 +1,018 +9.80% 2,022
2020年10月 10,386 +265 +2.62% 1,898
2020年09月 10,121 -156 -1.52% 1,877
2020年08月 10,277 +583 +6.01% 1,924
2020年07月 9,694 +618 +6.81% 1,826
2020年06月 9,076 +768 +9.24% 1,724
2020年05月 8,308 +198 +2.44% 1,587
2020年04月 8,110 +832 +11.43% 1,547
2020年03月 7,278 -2,096 -22.36% 1,392
2020年02月 9,374 -222 -2.31% 1,814
2020年01月 9,596 -475 -4.72% 1,872
2019年12月 10,071 +494 +5.16% 1,997
2019年11月 9,577 +205 +2.19% 1,929
2019年10月 9,372 +416 +4.64% 1,908
2019年09月 8,956 +363 +4.22% 1,826
2019年08月 8,593 -706 -7.59% 1,758
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・投資対象ファンドの運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1010
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1048
値上がり(6ヶ月)
1021
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.063%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2007年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 200円
2021.05.10 200円
2020.05.11 0円
2019.05.10 0円
2018.05.10 300円
2017.05.10 0円
2022.05.10 200円
2021.05.10 200円
2020.05.11 0円
2019.05.10 0円
2018.05.10 300円
2017.05.10 0円
2016.05.10 0円
2015.05.11 300円
2014.05.12 0円
2013.05.10 0円
2012.05.10 0円
2011.05.10 0円
2010.05.10 0円
2009.05.11 0円
2008.05.12 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.05%
3ヶ月 -1.80%
6ヶ月 -5.14%
1年 -9.94%
2年 +13.22%
3年 +10.15%
5年 +3.49%
10年 +9.14%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.05%
3ヶ月 -1.79%
6ヶ月 -5.12%
1年 -9.93%
2年 +28.42%
3年 +33.87%
5年 +18.60%
10年 +138.51%
設定来(年率) +2.01%
設定来 +30.49%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.54
1年 -1.03
2年 0.91
3年 0.48
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+