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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
37,610
+850 (+2.31%) |
115,528 |
| 2025/05/01 |
36,760
+439 (+1.21%) |
112,853 |
| 2025/04/30 |
36,321
+161 (+0.45%) |
111,408 |
| 2025/04/28 |
36,160
-494 (-1.35%) |
110,816 |
| 2025/04/25 |
36,654
-82 (-0.22%) |
112,322 |
| 2025/04/24 |
36,736
+449 (+1.24%) |
112,551 |
| 2025/04/23 |
36,287
+330 (+0.92%) |
111,147 |
| 2025/04/22 |
35,957
+581 (+1.64%) |
110,137 |
| 2025/04/21 |
35,376
-426 (-1.19%) |
108,355 |
| 2025/04/18 |
35,802
+498 (+1.41%) |
109,674 |
| 2025/04/17 |
35,304
+127 (+0.36%) |
108,135 |
| 2025/04/16 |
35,177
+790 (+2.30%) |
107,707 |
| 2025/04/15 |
34,387
+194 (+0.57%) |
105,289 |
| 2025/04/14 |
34,193
+266 (+0.78%) |
104,558 |
| 2025/04/11 |
33,927
-645 (-1.87%) |
103,744 |
| 2025/04/10 |
34,572
+56 (+0.16%) |
105,726 |
| 2025/04/09 |
34,516
-20 (-0.06%) |
105,537 |
| 2025/04/08 |
34,536
-513 (-1.46%) |
105,875 |
| 2025/04/07 |
35,049
-885 (-2.46%) |
107,447 |
| 2025/04/04 |
35,934
-492 (-1.35%) |
110,155 |
| 2025/04/03 |
36,426
-14 (-0.04%) |
111,672 |
| 2025/04/02 |
36,440
-493 (-1.33%) |
111,584 |
| 2025/04/01 |
36,933
+5 (+0.01%) |
113,094 |
| 2025/03/31 |
36,928
-335 (-0.90%) |
113,062 |
| 2025/03/28 |
37,263
+216 (+0.58%) |
114,037 |
| 2025/03/27 |
37,047
-30 (-0.08%) |
113,327 |
| 2025/03/26 |
37,077
-375 (-1.00%) |
113,194 |
| 2025/03/25 |
37,452
+681 (+1.85%) |
114,343 |
| 2025/03/24 |
36,771
+418 (+1.15%) |
112,218 |
| 2025/03/21 |
36,353
+576 (+1.61%) |
110,938 |
| 2025/03/19 |
35,777
+810 (+2.32%) |
109,085 |
| 2025/03/18 |
34,967
+437 (+1.27%) |
106,597 |
| 2025/03/17 |
34,530
+8 (+0.02%) |
105,265 |
| 2025/03/14 |
34,522
+50 (+0.15%) |
105,243 |
| 2025/03/13 |
34,472
-198 (-0.57%) |
105,131 |
| 2025/03/12 |
34,670
+535 (+1.57%) |
105,873 |
| 2025/03/11 |
34,135
-470 (-1.36%) |
104,217 |
| 2025/03/10 |
34,605
-256 (-0.73%) |
105,661 |
| 2025/03/07 |
34,861
-180 (-0.51%) |
106,450 |
| 2025/03/06 |
35,041
+325 (+0.94%) |
107,128 |
| 2025/03/05 |
34,716
+228 (+0.66%) |
106,267 |
| 2025/03/04 |
34,488
-209 (-0.60%) |
105,524 |
| 2025/03/03 |
34,697
-498 (-1.41%) |
106,127 |
| 2025/02/28 |
35,195
-213 (-0.60%) |
107,773 |
| 2025/02/27 |
35,408
-2 (-0.01%) |
108,424 |
| 2025/02/26 |
35,410
-596 (-1.66%) |
108,378 |
| 2025/02/25 |
36,006
-558 (-1.53%) |
110,268 |
| 2025/02/21 |
36,564
-154 (-0.42%) |
111,954 |
| 2025/02/20 |
36,718
-24 (-0.07%) |
112,535 |
| 2025/02/19 |
36,742
-42 (-0.11%) |
112,688 |
| 2025/02/18 |
36,784
-21 (-0.06%) |
112,853 |
| 2025/02/17 |
36,805
-682 (-1.82%) |
112,962 |
| 2025/02/14 |
37,487
-378 (-1.00%) |
115,106 |
| 2025/02/13 |
37,865
+348 (+0.93%) |
116,272 |
| 2025/02/12 |
37,517
-615 (-1.61%) |
115,202 |
| 2025/02/10 |
38,132
-95 (-0.25%) |
117,120 |
| 2025/02/07 |
38,227
-731 (-1.88%) |
117,410 |
| 2025/02/06 |
38,958
-475 (-1.20%) |
119,668 |
| 2025/02/05 |
39,433
+305 (+0.78%) |
121,088 |
| 2025/02/04 |
39,128
-626 (-1.57%) |
120,173 |
| 2025/02/03 |
39,754
+962 (+2.48%) |
122,096 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：3.30% SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 2.2％ |
◆諸費用（監査費用等）：純資産総額に対し年0.2％以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.080％ |
|---|
分配金履歴？
| 2024.11.29 | 300 円 |
|---|---|
| 2023.11.29 | 300 円 |
| 2022.11.29 | 300 円 |
| 2021.11.29 | 300 円 |
| 2020.11.30 | 170 円 |
| 2019.11.29 | 250 円 |
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| 2024.11.29 | 300 円 |
|---|---|
| 2023.11.29 | 300 円 |
| 2022.11.29 | 300 円 |
| 2021.11.29 | 300 円 |
| 2020.11.30 | 170 円 |
| 2019.11.29 | 250 円 |
| 2018.11.29 | 300 円 |
| 2017.11.29 | 250 円 |
| 2016.11.29 | 300 円 |
| 2015.11.30 | 300 円 |
| 2014.12.01 | 300 円 |
| 2013.11.29 | 300 円 |
| 2012.11.29 | 300 円 |
| 2011.11.29 | 300 円 |
| 2010.11.29 | 300 円 |
| 2009.11.30 | 300 円 |
| 2008.12.01 | 0 円 |
| 2007.11.29 | 300 円 |
| 2006.11.29 | 300 円 |
| 2005.11.29 | 300 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | -1.64% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -6.37% |
| 6ヶ月 | -16.47% |
| 1年 | -12.93% |
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| 1ヶ月 | -1.64% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -6.37% |
| 6ヶ月 | -16.47% |
| 1年 | -12.93% |
| 2年 | +16.30% |
| 3年 | +10.18% |
| 5年 | +23.11% |
| 10年 | +7.41% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +15.56% |
|---|---|
| 設定来 | +317.91% |
| 1ヶ月 | -1.64% |
| 3ヶ月 | -6.37% |
| 6ヶ月 | -16.37% |
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| 設定来（年率） | +15.56% |
|---|---|
| 設定来 | +317.91% |
| 1ヶ月 | -1.64% |
| 3ヶ月 | -6.37% |
| 6ヶ月 | -16.37% |
| 1年 | -12.83% |
| 2年 | +35.30% |
| 3年 | +33.52% |
| 5年 | +179.94% |
| 10年 | +94.72% |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -0.61 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.82 |
| 1年 | -0.35 |
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| 3ヶ月 | -0.61 |
|---|---|
| 6ヶ月 | -0.82 |
| 1年 | -0.35 |
| 2年 | 1.18 |
| 3年 | 0.65 |
| 5年 | 1.51 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4
ファンドの特徴
「HSBC インド マザーファンド」への投資を通じて、以下の株式等に投資します。
インドの証券取引所（ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所）に上場されている株式・ インド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式・ その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式 等
「S&P/IFC Investable India（円ベース）」をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
インドの証券取引所（ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所）に上場されている株式・ インド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式・ その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式 等
「S&P/IFC Investable India（円ベース）」をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
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