グローバル・アンブレラ UBS マネー

その他
基準日:2017年12月05日

基準価額10,030
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額115百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年12月05日 10,030 +0 0.00% 115
2017年12月04日 10,030 0 0.00% 115
2017年12月01日 10,030 0 0.00% 115
2017年11月30日 10,030 0 0.00% 116
2017年11月29日 10,030 0 0.00% 117
2017年11月28日 10,030 0 0.00% 115
2017年11月27日 10,030 0 0.00% 115
2017年11月24日 10,030 0 0.00% 115
2017年11月22日 10,030 -1 -0.01% 115
2017年11月21日 10,031 0 0.00% 115
2017年11月20日 10,031 0 0.00% 115
2017年11月17日 10,031 0 0.00% 115
2017年11月16日 10,031 0 0.00% 115
2017年11月15日 10,031 0 0.00% 115
2017年11月14日 10,031 0 0.00% 115
2017年11月13日 10,031 0 0.00% 115
2017年11月10日 10,031 0 0.00% 115
2017年11月09日 10,031 0 0.00% 115
2017年11月08日 10,031 0 0.00% 114
2017年11月07日 10,031 0 0.00% 114
2017年11月06日 10,031 0 0.00% 114
2017年11月02日 10,031 0 0.00% 114
2017年11月01日 10,031 0 0.00% 114
2017年10月31日 10,031 0 0.00% 114
2017年10月30日 10,031 0 0.00% 115
2017年10月27日 10,031 0 0.00% 115
2017年10月26日 10,031 0 0.00% 115
2017年10月25日 10,031 0 0.00% 121
2017年10月24日 10,031 0 0.00% 121
2017年10月23日 10,031 0 0.00% 121
2017年10月20日 10,031 0 0.00% 121
2017年10月19日 10,031 0 0.00% 121
2017年10月18日 10,031 0 0.00% 121
2017年10月17日 10,031 0 0.00% 120
2017年10月16日 10,031 -1 -0.01% 120
2017年10月13日 10,032 0 0.00% 120
2017年10月12日 10,032 0 0.00% 120
2017年10月11日 10,032 0 0.00% 120
2017年10月10日 10,032 0 0.00% 120
2017年10月06日 10,032 0 0.00% 120
2017年10月05日 10,032 0 0.00% 120
2017年10月04日 10,032 0 0.00% 120
2017年10月03日 10,032 0 0.00% 120
2017年10月02日 10,032 0 0.00% 120
2017年09月29日 10,032 0 0.00% 120
2017年09月28日 10,032 0 0.00% 120
2017年09月27日 10,032 0 0.00% 120
2017年09月26日 10,032 0 0.00% 120
2017年09月25日 10,032 0 0.00% 120
2017年09月22日 10,032 0 0.00% 120
2017年09月21日 10,032 0 0.00% 120
2017年09月20日 10,032 0 0.00% 121
2017年09月19日 10,032 0 0.00% 121
2017年09月15日 10,032 0 0.00% 121
2017年09月14日 10,032 0 0.00% 121
2017年09月13日 10,032 0 0.00% 121
2017年09月12日 10,032 0 0.00% 121
2017年09月11日 10,032 0 0.00% 122
2017年09月08日 10,032 -1 -0.01% 122
2017年09月07日 10,033 0 0.00% 122
2017年09月06日 10,033 0 0.00% 122
ファンドの特長
安定した収益確保を図ることを目的として、運用を行うことを基本とします。
信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。円建ての短期公社債等を主要投資対象とします。
グローバル・アンブレラ UBS 原油(WTI 先物指数連動型)とのスイッチングが可能です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、グローバル・アンブレラの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%以内
ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2007年12月19日
償還日 2017年12月5日
決算日 原則 毎年12月5日

2016年12月05日更新
分配金履歴
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2010.12.06 0円
2009.12.07 0円
2008.12.05 0円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -0.05%
1年 -0.10%
2年 -0.08%
3年 -0.05%
5年 -0.01%
10年 ---
2017年12月05日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.03%
設定来 +0.30%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.04
1年 -3.99
2年 -3.34
3年 -2.55
5年 -1.82
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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