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  当ファンドは償還済です。

グローバル・アンブレラ UBS マネー

その他
基準日:2017年12月05日

基準価額10,030
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額115百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月05日現在
ファンドの特徴
安定した収益確保を図ることを目的として、運用を行うことを基本とします。
信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。円建ての短期公社債等を主要投資対象とします。
グローバル・アンブレラ UBS 原油(WTI 先物指数連動型)とのスイッチングが可能です。
備考
パフォーマンス
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -0.05%
1年 -0.10%
2年 -0.08%
3年 -0.05%
5年 -0.01%
10年 ---
2017年12月05日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.03%
設定来 +0.30%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.04
1年 -3.99
2年 -3.34
3年 -2.55
5年 -1.82
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、グローバル・アンブレラの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%以内
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.05%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
なお、当ファンドは、グローバル・アンブレラの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 グローバル・アンブレラの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ購入が可能です。
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2007年12月19日
償還日 2017年12月5日
決算日 原則 毎年12月5日

2016年12月05日更新
分配金履歴
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2010.12.06 0円
2009.12.07 0円
2008.12.05 0円
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