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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

グローバル・アンブレラ UBS マネー

その他
基準日:2017年06月23日

基準価額10,035
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額122百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
安定した収益確保を図ることを目的として、運用を行うことを基本とします。
信用度の高い円建て短期公社債等に投資を行い、利息等収益の確保を図ります。円建ての短期公社債等を主要投資対象とします。
グローバル・アンブレラ UBS 原油(WTI 先物指数連動型)とのスイッチングが可能です。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、グローバル・アンブレラの他のポートフォリオからのスイッチングの場合のみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
0.54%
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%以内
ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2007年12月19日
償還日 2017年12月5日
決算日 原則 毎年12月5日

2016年12月05日更新
分配金履歴
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2010.12.06 0円
2009.12.07 0円
2008.12.05 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -0.05%
1年 -0.10%
2年 -0.05%
3年 -0.03%
5年 +0.01%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -0.05%
1年 -0.10%
2年 -0.11%
3年 -0.09%
5年 +0.03%
10年 ---
設定来(年率) +0.04%
設定来 +0.35%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 7,164.00
6ヶ月 -0.28
1年 -4.14
2年 -2.71
3年 -2.52
5年 -1.64
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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