当ファンドは償還済です。
UBSスイス株式オープン
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2019年02月 | 10,388 | +554 | +5.63% | 72 |
2019年01月 | 9,834 | +585 | +6.33% | 82 |
2018年12月 | 9,249 | -1,034 | -10.06% | 87 |
2018年11月 | 10,283 | +327 | +3.28% | 99 |
2018年10月 | 9,956 | -628 | -5.93% | 97 |
2018年09月 | 10,584 | +243 | +2.35% | 103 |
2018年08月 | 10,341 | +86 | +0.84% | 101 |
2018年07月 | 10,255 | +923 | +9.89% | 100 |
2018年06月 | 9,332 | -48 | -0.51% | 92 |
2018年05月 | 9,380 | -195 | -2.04% | 98 |
2018年04月 | 9,575 | +96 | +1.01% | 100 |
2018年03月 | 9,479 | -520 | -5.20% | 99 |
2018年02月 | 9,999 | -667 | -6.25% | 105 |
2018年01月 | 10,666 | +129 | +1.22% | 113 |
2017年12月 | 10,537 | +237 | +2.30% | 123 |
2017年11月 | 10,300 | +24 | +0.23% | 122 |
2017年10月 | 10,276 | -91 | -0.88% | 124 |
2017年09月 | 10,367 | +406 | +4.08% | 140 |
2017年08月 | 9,961 | -92 | -0.92% | 136 |
2017年07月 | 10,053 | -90 | -0.89% | 142 |
2017年06月 | 10,143 | +241 | +2.43% | 151 |
2017年05月 | 9,902 | +300 | +3.12% | 149 |
2017年04月 | 9,602 | +267 | +2.86% | 146 |
2017年03月 | 9,335 | +294 | +3.25% | 140 |
2017年02月 | 9,041 | -13 | -0.14% | 139 |
2017年01月 | 9,054 | +120 | +1.34% | 141 |
2016年12月 | 8,934 | +619 | +7.44% | 143 |
2016年11月 | 8,315 | +471 | +6.00% | 134 |
2016年10月 | 7,844 | -119 | -1.49% | 129 |
2016年09月 | 7,963 | -104 | -1.29% | 133 |
2016年08月 | 8,067 | +6 | +0.07% | 138 |
2016年07月 | 8,061 | +198 | +2.52% | 143 |
2016年06月 | 7,863 | -833 | -9.58% | 146 |
2016年05月 | 8,696 | +198 | +2.33% | 162 |
2016年04月 | 8,498 | -15 | -0.18% | 161 |
2016年03月 | 8,513 | +212 | +2.55% | 162 |
|
|
2.16%
|
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6902% |