お気に入り登録
ファンドの特徴
・ＵＢＳ公益・金融社債マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。
・実質的に投資を行う外貨建資産について、原則、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・実質的に投資を行う外貨建資産について、原則、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/16 |
7,098
+11 (+0.16%) |
5,832 |
| 2026/02/13 |
7,087
+26 (+0.37%) |
5,895 |
| 2026/02/12 |
7,061
+10 (+0.14%) |
5,874 |
| 2026/02/10 |
7,051
-9 (-0.13%) |
5,864 |
| 2026/02/09 |
7,060
+1 (+0.01%) |
5,884 |
| 2026/02/06 |
7,059
+22 (+0.31%) |
5,892 |
| 2026/02/05 |
7,037
-4 (-0.06%) |
5,888 |
| 2026/02/04 |
7,041
+1 (+0.01%) |
5,899 |
| 2026/02/03 |
7,040
-6 (-0.09%) |
5,913 |
| 2026/02/02 |
7,046
-6 (-0.09%) |
5,918 |
| 2026/01/30 |
7,052
0 (0.00%) |
5,925 |
| 2026/01/29 |
7,052
-1 (-0.01%) |
5,927 |
| 2026/01/28 |
7,053
-6 (-0.08%) |
5,940 |
| 2026/01/27 |
7,059
+9 (+0.13%) |
5,947 |
| 2026/01/26 |
7,050
+3 (+0.04%) |
5,941 |
| 2026/01/23 |
7,047
+10 (+0.14%) |
5,942 |
| 2026/01/22 |
7,037
+21 (+0.30%) |
5,937 |
| 2026/01/21 |
7,016
-28 (-0.40%) |
5,935 |
| 2026/01/20 |
7,044
0 (0.00%) |
5,958 |
| 2026/01/19 |
7,044
-16 (-0.23%) |
5,965 |
| 2026/01/16 |
7,060
-3 (-0.04%) |
5,990 |
| 2026/01/15 |
7,063
+16 (+0.23%) |
6,005 |
| 2026/01/14 |
7,047
+5 (+0.07%) |
5,996 |
| 2026/01/13 |
7,042
0 (0.00%) |
5,991 |
| 2026/01/09 |
7,042
-16 (-0.23%) |
5,991 |
| 2026/01/08 |
7,058
+13 (+0.18%) |
6,007 |
| 2026/01/07 |
7,045
+2 (+0.03%) |
5,993 |
| 2026/01/06 |
7,043
+14 (+0.20%) |
5,991 |
| 2026/01/05 |
7,029
-36 (-0.51%) |
5,980 |
| 2025/12/30 |
7,065
+13 (+0.18%) |
6,012 |
| 2025/12/29 |
7,052
+1 (+0.01%) |
6,001 |
| 2025/12/26 |
7,051
+1 (+0.01%) |
6,000 |
| 2025/12/25 |
7,050
+11 (+0.16%) |
5,999 |
| 2025/12/24 |
7,039
+8 (+0.11%) |
5,995 |
| 2025/12/23 |
7,031
-5 (-0.07%) |
5,994 |
| 2025/12/22 |
7,036
-13 (-0.18%) |
5,999 |
| 2025/12/19 |
7,049
+11 (+0.16%) |
6,011 |
| 2025/12/18 |
7,038
-2 (-0.03%) |
6,002 |
| 2025/12/17 |
7,040
+7 (+0.10%) |
6,005 |
| 2025/12/16 |
7,033
+4 (+0.06%) |
5,998 |
| 2025/12/15 |
7,029
-23 (-0.33%) |
5,997 |
| 2025/12/12 |
7,052
+2 (+0.03%) |
6,016 |
| 2025/12/11 |
7,050
+14 (+0.20%) |
6,015 |
| 2025/12/10 |
7,036
-14 (-0.20%) |
6,031 |
| 2025/12/09 |
7,050
-14 (-0.20%) |
6,048 |
| 2025/12/08 |
7,064
-13 (-0.18%) |
6,060 |
| 2025/12/05 |
7,077
-10 (-0.14%) |
6,071 |
| 2025/12/04 |
7,087
+11 (+0.16%) |
6,081 |
| 2025/12/03 |
7,076
+6 (+0.08%) |
6,078 |
| 2025/12/02 |
7,070
-31 (-0.44%) |
6,073 |
| 2025/12/01 |
7,101
-10 (-0.14%) |
6,102 |
| 2025/11/28 |
7,111
+1 (+0.01%) |
6,110 |
| 2025/11/27 |
7,110
+14 (+0.20%) |
6,109 |
| 2025/11/26 |
7,096
+17 (+0.24%) |
6,104 |
| 2025/11/25 |
7,079
+22 (+0.31%) |
6,099 |
| 2025/11/21 |
7,057
+9 (+0.13%) |
6,081 |
| 2025/11/20 |
7,048
-5 (-0.07%) |
6,073 |
| 2025/11/19 |
7,053
0 (0.00%) |
6,088 |
| 2025/11/18 |
7,053
0 (0.00%) |
6,087 |
| 2025/11/17 |
7,053
-15 (-0.21%) |
6,087 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1602
位
値上がり(6ヶ月)
1551
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：1.65％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.155％ |
◆諸費用（目論見書の作成費用など）：純資産総額に対して年率0.1％以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
もっと見る
閉じる
|
|
|
|