東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

(愛称:円債くん(年2回決算型))

国内債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額9,627
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額4,816百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 9,622 +62 +0.65% 4,825
2022年06月 9,560 -81 -0.84% 4,797
2022年05月 9,641 -16 -0.17% 4,893
2022年04月 9,657 -25 -0.26% 4,909
2022年03月 9,682 -25 -0.26% 5,056
2022年02月 9,707 -40 -0.41% 5,157
2022年01月 9,747 -71 -0.72% 5,265
2021年12月 9,818 -23 -0.23% 5,328
2021年11月 9,841 +27 +0.28% 5,410
2021年10月 9,814 -19 -0.19% 5,460
2021年09月 9,833 -40 -0.41% 5,551
2021年08月 9,873 -12 -0.12% 5,681
2021年07月 9,885 +45 +0.46% 5,743
2021年06月 9,840 +19 +0.19% 5,804
2021年05月 9,821 +9 +0.09% 5,907
2021年04月 9,812 +23 +0.23% 5,929
2021年03月 9,789 +68 +0.70% 6,007
2021年02月 9,721 -85 -0.87% 6,002
2021年01月 9,806 -30 -0.31% 6,122
2020年12月 9,836 +4 +0.04% 6,138
2020年11月 9,832 +21 +0.21% 6,168
2020年10月 9,811 -8 -0.08% 6,135
2020年09月 9,819 +34 +0.35% 6,130
2020年08月 9,785 -40 -0.41% 6,408
2020年07月 9,825 +33 +0.34% 6,506
2020年06月 9,792 -21 -0.21% 6,422
2020年05月 9,813 -30 -0.30% 6,392
2020年04月 9,843 +34 +0.35% 6,417
2020年03月 9,809 -208 -2.08% 6,409
2020年02月 10,017 +59 +0.59% 6,527
2020年01月 9,958 +37 +0.37% 6,474
2019年12月 9,921 -23 -0.23% 6,312
2019年11月 9,944 -27 -0.27% 5,994
2019年10月 9,971 -32 -0.32% 6,048
2019年09月 10,003 -154 -1.52% 5,974
2019年08月 10,157 +56 +0.55% 3,911
ファンドの特徴
・わが国の法人が発行する円建ての社債債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・投資する債券は投資適格の債券とします。
・年2回決算を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としますが、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
768
分配金利回り
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月間ページ閲覧
894
値上がり(6ヶ月)
757
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 年2回(3月23日,9月23日)

2022年03月23日更新
分配金履歴
2022.03.23 0円
2021.09.24 0円
2021.03.23 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 110円
2022.03.23 0円
2021.09.24 0円
2021.03.23 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 110円
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2016.09.23 0円
2016.03.23 390円
2015.09.24 80円
2015.03.23 140円
2014.09.24 70円
2014.03.24 170円
2013.09.24 50円
2013.03.25 180円
2012.09.24 170円
2012.03.23 0円
2011.09.26 210円
2011.03.23 0円
2010.09.24 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 -1.28%
1年 -2.66%
2年 -1.04%
3年 -1.25%
5年 -0.26%
10年 +0.83%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.65%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 -1.28%
1年 -2.66%
2年 -2.07%
3年 -3.65%
5年 -1.24%
10年 +8.36%
設定来(年率) +1.03%
設定来 +12.52%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.82
1年 -2.01
2年 -0.71
3年 -0.67
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2