東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０４０
（愛称：年金コンパス）

複合商品型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠 NISAつみたて枠

基準価額 12,845円
(基準日：2026年09月17日)
前日比 +46 円 (+0.36%)
純資産総額 26 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.308%
(詳細)
レーティング（3年） ---
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ファンドの特徴
・国内外の株式および債券に分散投資を行います。
・信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
・ターゲットイヤー（2040年）の 10 年前からターゲットイヤーに近づくにしたがい、リスク性資産の比率を大きく引き下げ、安定性資産の比率を大きく引き上げる運用をめざします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）
目論見書補完書面
申込手数料に関するご説明

備考
当ファンドは、10億円までの購入をウェブサイトからお申込みいただくことができます。 10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/09/17 12,845
+46
(+0.36%) 		26
2026/09/16 12,799
+36
(+0.28%) 		26
2026/09/15 12,763
-21
(-0.16%) 		25
2026/09/14 12,784
+21
(+0.16%) 		25
2026/09/11 12,763
-43
(-0.34%) 		25
2026/09/10 12,806
-28
(-0.22%) 		25
2026/09/09 12,834
-22
(-0.17%) 		25
2026/09/08 12,856
-138
(-1.06%) 		25
2026/09/07 12,994
+12
(+0.09%) 		56
2026/09/04 12,982
-33
(-0.25%) 		56
2026/09/03 13,015
-6
(-0.05%) 		56
2026/09/02 13,021
-124
(-0.94%) 		56
2026/09/01 13,145
-9
(-0.07%) 		56
2026/08/31 13,154
+14
(+0.11%) 		56
2026/08/28 13,140
+44
(+0.34%) 		56
2026/08/27 13,096
+1
(+0.01%) 		56
2026/08/26 13,095
+35
(+0.27%) 		56
2026/08/25 13,060
+21
(+0.16%) 		56
2026/08/24 13,039
+15
(+0.12%) 		56
2026/08/21 13,024
-5
(-0.04%) 		56
2026/08/20 13,029
+46
(+0.35%) 		56
2026/08/19 12,983
-149
(-1.13%) 		55
2026/08/18 13,132
-55
(-0.42%) 		56
2026/08/17 13,187
-40
(-0.30%) 		56
2026/08/14 13,227
+46
(+0.35%) 		36
2026/08/13 13,181
+40
(+0.30%) 		36
2026/08/12 13,141
+65
(+0.50%) 		36
2026/08/10 13,076
+31
(+0.24%) 		35
2026/08/07 13,045
+31
(+0.24%) 		35
2026/08/06 13,014
+27
(+0.21%) 		35
2026/08/05 12,987
+165
(+1.29%) 		35
2026/08/04 12,822
+98
(+0.77%) 		34
2026/08/03 12,724
-191
(-1.48%) 		34
2026/07/31 12,915
+20
(+0.16%) 		35
2026/07/30 12,895
-84
(-0.65%) 		35
2026/07/29 12,979
+29
(+0.22%) 		35
2026/07/28 12,950
-95
(-0.73%) 		35
2026/07/27 13,045
+67
(+0.52%) 		35
2026/07/24 12,978
-77
(-0.59%) 		35
2026/07/23 13,055
+8
(+0.06%) 		35
2026/07/22 13,047
+66
(+0.51%) 		35
2026/07/21 12,981
+48
(+0.37%) 		35
2026/07/17 12,933
-122
(-0.93%) 		34
2026/07/16 13,055
-47
(-0.36%) 		35
2026/07/15 13,102
+65
(+0.50%) 		35
2026/07/14 13,037
+35
(+0.27%) 		35
2026/07/13 13,002
-22
(-0.17%) 		35
2026/07/10 13,024
+63
(+0.49%) 		35
2026/07/09 12,961
-6
(-0.05%) 		35
2026/07/08 12,967
-84
(-0.64%) 		34
2026/07/07 13,051
-1
(-0.01%) 		33
2026/07/06 13,052
+45
(+0.35%) 		33
2026/07/03 13,007
+23
(+0.18%) 		33
2026/07/02 12,984
-28
(-0.22%) 		33
2026/07/01 13,012
+52
(+0.40%) 		33
2026/06/30 12,960
+60
(+0.47%) 		33
2026/06/29 12,900
+10
(+0.08%) 		33
2026/06/26 12,890
-40
(-0.31%) 		33
2026/06/25 12,930
+65
(+0.51%) 		33
2026/06/24 12,865
-78
(-0.60%) 		32
2026/06/23 12,943
-115
(-0.88%) 		33
2026/06/22 13,058
+55
(+0.42%) 		33
2026/06/19 13,003
+7
(+0.05%) 		33
2026/06/18 12,996
+15
(+0.12%) 		33
ランキング
--- 位
週間売れ筋
--- 位
月間売れ筋
--- 位
月間積立契約数
--- 位
月間ページ閲覧
865 位
値上がり(6ヶ月)
931 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

0％（ノーロード）

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 0.308%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
投資信託の申込手数料に関するご説明
◆監査費用：純資産総額に対して年率0.011％（税込）をかけた額（上限年99万円）

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円／口以上1円／口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0300％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2025年04月30日
償還日 無期限
決算日 原則　毎年1月25日
申込受付不可日
分配金履歴 2026年01月26日更新
2026.01.26 0 円
2026.01.26 0 円
トータルリターン 2026年08月末現在
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +4.85%
1年 +19.18%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
騰落率 2026年08月31日現在
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +4.85%
1年 +19.18%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +23.54%
設定来 +31.54%
シャープレシオ 2026年08月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.33
1年 1.93
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準（3年） ---
短期（1年） ---
リスクメジャー
3（平均的）
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