iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額17,124
前日比:-61円 (-0.36%)
純資産総額1,131百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年05月 17,134 +39 +0.23% 1,134
2022年04月 17,095 -700 -3.93% 1,115
2022年03月 17,795 +516 +2.99% 1,180
2022年02月 17,279 +52 +0.30% 1,133
2022年01月 17,227 -429 -2.43% 1,116
2021年12月 17,656 +342 +1.98% 1,173
2021年11月 17,314 -882 -4.85% 1,142
2021年10月 18,196 +824 +4.74% 1,189
2021年09月 17,372 -240 -1.36% 1,135
2021年08月 17,612 -87 -0.49% 1,166
2021年07月 17,699 -1,193 -6.31% 1,163
2021年06月 18,892 +472 +2.56% 1,233
2021年05月 18,420 +154 +0.84% 1,191
2021年04月 18,266 +393 +2.20% 1,178
2021年03月 17,873 +329 +1.88% 1,162
2021年02月 17,544 +338 +1.96% 1,126
2021年01月 17,206 +1,244 +7.79% 1,121
2020年12月 15,962 +411 +2.64% 1,022
2020年11月 15,551 +1,444 +10.24% 998
2020年10月 14,107 +388 +2.83% 918
2020年09月 13,719 -589 -4.12% 913
2020年08月 14,308 +724 +5.33% 940
2020年07月 13,584 +711 +5.52% 890
2020年06月 12,873 +1,042 +8.81% 855
2020年05月 11,831 +13 +0.11% 773
2020年04月 11,818 +932 +8.56% 756
2020年03月 10,886 -2,309 -17.50% 691
2020年02月 13,195 -724 -5.20% 812
2020年01月 13,919 -713 -4.87% 851
2019年12月 14,632 +822 +5.95% 910
2019年11月 13,810 +177 +1.30% 851
2019年10月 13,633 +813 +6.34% 839
2019年09月 12,820 +395 +3.18% 788
2019年08月 12,425 -974 -7.27% 758
2019年07月 13,399 -112 -0.83% 801
2019年06月 13,511 +602 +4.66% 800
ファンドの特徴
・新興国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース)は、委託会社がMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに為替を乗じて算出したものです。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
962
分配金利回り
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月間ページ閲覧
655
値上がり(6ヶ月)
965
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年0.484%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2022年05月02日更新
分配金履歴
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -0.84%
6ヶ月 -1.04%
1年 -6.98%
2年 +20.34%
3年 +9.90%
5年 +5.84%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -0.84%
6ヶ月 -1.04%
1年 -6.98%
2年 +44.82%
3年 +32.73%
5年 +32.80%
10年 ---
設定来(年率) +8.16%
設定来 +71.34%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.12
1年 -0.62
2年 1.42
3年 0.53
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+