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  当ファンドは償還済です。

i-mizuhoオーストラリア株式インデックス

国際株式型
基準日:2018年04月27日

基準価額11,480
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額132百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年04月 11,480 +5 +0.04% 132
2018年03月 11,475 -823 -6.69% 162
2018年02月 12,298 -460 -3.61% 198
2018年01月 12,758 -192 -1.48% 225
2017年12月 12,950 +640 +5.20% 216
2017年11月 12,310 -45 -0.36% 213
2017年10月 12,355 +310 +2.57% 223
2017年09月 12,045 +192 +1.62% 212
2017年08月 11,853 -32 -0.27% 209
2017年07月 11,885 -35 -0.29% 202
2017年06月 11,920 +666 +5.92% 203
2017年05月 11,254 -386 -3.32% 218
2017年04月 11,640 -319 -2.67% 221
2017年03月 11,959 +344 +2.96% 225
2017年02月 11,615 +228 +2.00% 203
2017年01月 11,387 +152 +1.35% 195
2016年12月 11,235 +519 +4.84% 186
2016年11月 10,716 +963 +9.87% 187
2016年10月 9,753 -42 -0.43% 172
2016年09月 9,795 -37 -0.38% 170
2016年08月 9,832 -189 -1.89% 166
2016年07月 10,021 +920 +10.11% 152
2016年06月 9,101 -834 -8.39% 135
2016年05月 9,935 -1 -0.01% 136
2016年04月 9,936 +62 +0.63% 134
2016年03月 9,874 +898 +10.00% 132
2016年02月 8,976 -707 -7.30% 120
2016年01月 9,683 -829 -7.89% 126
2015年12月 10,512 +80 +0.77% 126
2015年11月 10,432 +194 +1.89% 121
2015年10月 10,238 +840 +8.94% 118
2015年09月 9,398 -831 -8.12% 107
2015年08月 10,229 -1,253 -10.91% 111
2015年07月 11,482 +59 +0.52% 120
2015年06月 11,423 -659 -5.45% 107
2015年05月 12,082 -290 -2.34% 104
ファンドの特徴
オーストラリアの株式等を主要投資対象として、S&P/ASX200指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.6156%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年5月2日

2017年05月02日更新
分配金履歴
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 -10.02%
6ヶ月 -7.08%
1年 -1.38%
2年 +7.49%
3年 -2.46%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.18%
設定来 +14.80%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.56
1年 -0.11
2年 0.50
3年 -0.14
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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