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  当ファンドは償還済です。

i-mizuho欧州株式インデックス

国際株式型
基準日:2018年04月27日

基準価額13,267
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額437百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年04月 13,267 -114 -0.85% 437
2018年03月 13,381 -446 -3.23% 523
2018年02月 13,827 -1,002 -6.76% 630
2018年01月 14,829 +389 +2.69% 742
2017年12月 14,440 -53 -0.37% 673
2017年11月 14,493 -168 -1.15% 648
2017年10月 14,661 +279 +1.94% 647
2017年09月 14,382 +770 +5.66% 581
2017年08月 13,612 -71 -0.52% 520
2017年07月 13,683 +187 +1.39% 529
2017年06月 13,496 +97 +0.72% 498
2017年05月 13,399 +542 +4.22% 541
2017年04月 12,857 +393 +3.15% 480
2017年03月 12,464 +718 +6.11% 429
2017年02月 11,746 -99 -0.84% 370
2017年01月 11,845 -123 -1.03% 371
2016年12月 11,968 +1,131 +10.44% 379
2016年11月 10,837 +300 +2.85% 368
2016年10月 10,537 +469 +4.66% 366
2016年09月 10,068 -271 -2.62% 355
2016年08月 10,339 +143 +1.40% 366
2016年07月 10,196 +565 +5.87% 352
2016年06月 9,631 -1,638 -14.54% 306
2016年05月 11,269 +2 +0.02% 343
2016年04月 11,267 +38 +0.34% 332
2016年03月 11,229 +721 +6.86% 331
2016年02月 10,508 -860 -7.57% 305
2016年01月 11,368 -1,205 -9.58% 315
2015年12月 12,573 -461 -3.54% 331
2015年11月 13,034 +7 +0.05% 350
2015年10月 13,027 +1,266 +10.76% 340
2015年09月 11,761 -1,080 -8.41% 281
2015年08月 12,841 -1,112 -7.97% 295
2015年07月 13,953 +302 +2.21% 295
2015年06月 13,651 -541 -3.81% 251
2015年05月 14,192 +665 +4.92% 250
ファンドの特徴
欧州の株式等を主要投資対象として、ユーロストックス50指数(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*ユーロストックス50指数(円換算ベース)は、委託会社がユーロストックス50指数に為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.6156%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年5月2日

2017年05月02日更新
分配金履歴
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.85%
3ヶ月 -10.54%
6ヶ月 -9.51%
1年 +3.19%
2年 +8.51%
3年 -0.65%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.02%
設定来 +32.67%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.95
1年 0.29
2年 0.52
3年 -0.03
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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